×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   42,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 135,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 913,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   62 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 915,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 54,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 339,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 820,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 522,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 268,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 203 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 436,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 702,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 380,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 204,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 115,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 430 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 26 527,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 603,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92,0000
Некоммерческие организации 40503   146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   168 312,0000
Коммерческие организации 40702   527 386,0000
Некоммерческие организации 40703   84 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 067,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   150 351,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   158 078,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 543,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   690,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 494,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 562,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 855,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 611,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 938,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 289,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 761,0000  
Резервы на возможные потери 45415   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 340,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 839,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 523,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 993,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 10 886,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 879,0000  
Физическим лицам 45815 13 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 327,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 155,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 929,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 600,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 718,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   58,0000
Требования по прочим операциям 47423 341,0000  
Резервы на возможные потери 47425   539,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33,0000
Требования по получению процентов 47427 1 870,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 40 683,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 840,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 403,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 675,0000  
Прочих резидентов 50606 23 957,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 655,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 262,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 146,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 913,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 135,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   694,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   483,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 279,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   76,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   445,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 906,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 392,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 353,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   893,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 833,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   33 565,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 818,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 792,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   66 069,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   33 729,0000
Расходы 70606 53 181,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 655,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 023,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 433,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   21 843,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   610 648,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   34 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 252 932,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 40 683,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 676,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 095,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 696,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 075,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 671 950,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   563 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 202,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   81 167,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 166 418 117,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   104 594 686,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61 823 463,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000