×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   197 447,0000
физическим лицам 10405   32 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   241,0000
Резервный фонд 10701   16 184,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 256,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 644,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 491,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 628,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 982,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 395,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   59,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 541,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 238,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 272,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 243,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   156 945,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 513,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104,0000
Некоммерческие организации 40503   514,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 110,0000
Коммерческие организации 40702   209 564,0000
Некоммерческие организации 40703   6 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 006,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 656,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 405,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   703,0000
Физические лица 40817   10 517,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 811,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 202,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 966,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   27 742,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 839,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   665,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   14 695,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 155,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 511,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 609,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 530,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 162,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 477,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 502,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 158,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 283,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 990,0000  
Резервы на возможные потери 45715   50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 634,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 686,0000  
Физическим лицам 45815 13 472,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 792,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 551,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 877,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 030,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51,0000
Требования по получению процентов 47427 2 927,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 165,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 456,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 466,0000  
Прочих резидентов 50606 15 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 475,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   952,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 497,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 902,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 112,0000  
Резервы на возможные потери 51410   385,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70 760,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 604,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 66 950,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 483,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 939,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   22 076,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 477,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 234,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 324,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 282,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 233,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 230,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 036,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 96,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   66 893,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 570,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 77 534,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 074,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 967,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   709,0000
Другие доходы 70107   7 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 414,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 011,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 48,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 602,0000  
Другие расходы 70209 9 635,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 283,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 163 603,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 498,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 86,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 121,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 176 993,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 580 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 459,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   26,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 764,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 767,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 227 594,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 029,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 138 699,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 027,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   138 699,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 104 919,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 202 052,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 326 929,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   410 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   166 000,0000