×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   42,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 295,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 536,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   62 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 195,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 54,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 549,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 241,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 087,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 801,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 982,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 675,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 003,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 771,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 155,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 233,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 520 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 58 743,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 612,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98,0000
Некоммерческие организации 40503   148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   113 390,0000
Коммерческие организации 40702   855 665,0000
Некоммерческие организации 40703   88 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 049,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178 588,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   141 247,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 068,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   794,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 675,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 686,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 762,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 318,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 501,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 552,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 818,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 217 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 837,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 803,0000  
Резервы на возможные потери 45415   143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 827,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 971,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 293,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 753,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 519,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 385,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 815,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 421,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 899,0000  
Физическим лицам 45815 13 265,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 585,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 958,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   919,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   665,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   640,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17,0000
Требования по получению процентов 47427 2 564,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 40 683,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 982,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 917,0000  
Прочих резидентов 50606 20 231,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 645,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 262,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 119,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 536,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 295,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 939,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   390,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 200,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 191,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   201,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 691,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81,0000  
Резервы на возможные потери 60324   460,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 906,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 117,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 397,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   716,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 911,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 565,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 409,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 792,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   35 989,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   19 647,0000
Расходы 70606 22 104,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 645,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 611,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 97,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   21 701,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   633 971,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 635,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   40 255,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 229 191,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 40 683,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 104,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 696,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 702 221,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   492 630,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 442,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 448,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 159 682 549,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   98 914 218,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 768 363,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000