×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   31 270,0000
физическим лицам 10405   8 545,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   474,0000
Резервный фонд 10701   12 900,0000
Фонды специального назначения 10702   3 264,0000
Фонды накопления 10703   17 067,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 604,0000  
Касса обменных пунктов 20206 319,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 281,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 024,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 891,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 380,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   187 567,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 237 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 288,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 399,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   200,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 264,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 569,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 214,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 215,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 199 010,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 12 165,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 834,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 797,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 559,0000
Некоммерческие организации 40503   3 497,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 535,0000
Коммерческие организации 40702   50 256,0000
Некоммерческие организации 40703   2 876,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 012,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 823,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   343,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   233 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 315,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   126,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 432,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   730,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 159,0000  
до востребования 45109   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 435,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 486,0000  
до востребования 45209   1 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 711,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 056,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 649,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 068,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 152,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 524,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 975,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 28,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 149,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 620,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   975,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   920,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   188,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 220,0000  
Требования по получению процентов 47427 13 897,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 455,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29 106,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 879,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 062,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 660,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 135,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 62 566,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 622,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 648,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 647,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 3 530,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 343,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 502,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 396,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 342,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 701,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 959,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 897,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   86,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 125,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 006,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 416,0000  
Нематериальные активы 60901 894,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   591,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Другие материалы 61006 433,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 217,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 214,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   13 897,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7 097,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   37 969,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 63,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 876,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 097,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 797,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 018,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   726,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   2 696,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 488,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 324,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 126,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 556,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 686,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 6 275,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 828,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 312 057,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 560,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 278,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 656,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 666,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 151,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 274,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 644,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   8 237,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   99,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   490 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 843,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 178,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 788,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 847,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 355 756,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 057 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 298 422,0000