×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 666,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 67,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 043,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 422,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 592,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 635,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 254 741,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 071,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   870,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 516,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 618,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 494,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 458,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 215 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 230 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 276 907,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 618,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   317,0000
Некоммерческие организации 40503   149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   241 297,0000
Коммерческие организации 40702   982 009,0000
Некоммерческие организации 40703   26 548,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 178,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113 647,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   210 638,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37 061,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 036,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 992,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   109 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 272,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 190,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 483,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   799,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   36,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 378,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 276 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 904,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 118 765,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 902,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 786,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 686,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 847,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 284,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 006,0000  
Резервы на возможные потери 45715   211,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 146,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 350,0000  
Физическим лицам 45815 21 631,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 128,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 978,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   470,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 483,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 514,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 40 683,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 969,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 22 115,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 410,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 162,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 4 052,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 037,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 642,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 937,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 352,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 963,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 169,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   630,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 427,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 171,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 174,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 683,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   541,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 865,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 291,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   816,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 973,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 319,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 778,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 160,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 714,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   31 458,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 940,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 242,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 767,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 652,0000  
Другие расходы 70209 27 923,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 394,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 974,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 214 097,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 714,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 196 882,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 612 156,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 488,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 683,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   252,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 085,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 961,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 459,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 113 331,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 371 388,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   371 403,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 373 210,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   97 823 109,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 550 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000