×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 697,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 67,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 696,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 144,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 426,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 158 455,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 417,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 430,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 665,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 488,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 513,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 564,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 43 604,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 641,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   322,0000
Некоммерческие организации 40503   155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 351,0000
Коммерческие организации 40702   653 887,0000
Некоммерческие организации 40703   8 642,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   135 076,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   212 617,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 350,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 981,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   108 631,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 193,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 539,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   788,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   37,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 027,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 267 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 121 309,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 183,0000  
Резервы на возможные потери 45415   706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 259,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 961,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 136,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 304,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 392,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 401,0000  
Физическим лицам 45815 21 978,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 768,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 552,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 071,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 938,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   267,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   767,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 092,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 19 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 848,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 182,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 349,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 3 987,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 498,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 825,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 009,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25 081,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 268,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 015,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   348,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 201,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 254,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   549,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 148,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   786,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 304,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 175,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 382,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 470,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 039,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 435,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   72 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 757,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 288,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 505,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 430,0000  
Другие расходы 70209 57 627,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 748,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 394,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 164,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 349,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 360,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 076,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 642 961,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 387,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 108,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 961,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 526,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 106 269,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 918,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 942,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 451 840,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 040 283,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 411 659,0000