×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   172 317,0000
физическим лицам 10405   32 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   308,0000
Резервный фонд 10701   16 184,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 545,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 007,0000  
Касса обменных пунктов 20206 782,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 253,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 556,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 507,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 353,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 800,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 664,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 605,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 527,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   728,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 545,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   110,0000
Некоммерческие организации 40503   553,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 504,0000
Коммерческие организации 40702   187 880,0000
Некоммерческие организации 40703   4 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 841,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 308,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23 146,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 110,0000
Физические лица 40817   16 200,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 409,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 024,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26 247,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 496,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   101 168,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   191,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 952,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 948,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 229,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 303,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 314,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 543,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 078,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 62,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 565,0000  
Резервы на возможные потери 45715   76,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 747,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 789,0000  
Физическим лицам 45815 11 628,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 378,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 024,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   383,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 759,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   90,0000
Требования по прочим операциям 47423 758,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 258,0000
Требования по получению процентов 47427 2 995,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 383,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 484,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 280,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   858,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 22 084,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 335,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 191,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 75 624,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 308,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 539,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   67 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   103 556,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 677,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 920,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 698,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 213,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 302,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120 121,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 500,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 227,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 036,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 443,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 342,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 794,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 788,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 405,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   516,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   383,0000
Другие доходы 70107   10 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 709,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 807,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 841,0000  
Другие расходы 70209 13 086,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 599,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 84 752,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 259,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 110,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 422,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 570,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 547 882,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 969,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 324,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 860,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 802,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 104 124,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 921,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 167,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 908,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   18 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 176,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 437 007,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 178 380,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 102 802,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   156 001,0000