×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 060,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 67,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 775,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 258,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 376,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 146 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 305,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 578,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 210,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 512,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 277,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 310 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 38 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 640,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   388,0000
Некоммерческие организации 40503   155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107 098,0000
Коммерческие организации 40702   893 979,0000
Некоммерческие организации 40703   5 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 150,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   120 235,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   155 957,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 252,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 049,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   665,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 016,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   122 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 997,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 198,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 536,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   37,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 859,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 279 342,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 465,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 122 563,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 987,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 226,0000  
Резервы на возможные потери 45415   707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 542,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 418,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 344,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 840,0000  
Резервы на возможные потери 45715   806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 379,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 398,0000  
Физическим лицам 45815 21 946,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 723,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 548,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   547,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 668,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   356,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 051,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 557,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 38 951,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 546,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   956,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 650,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 3 978,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 494,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25 034,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 844,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 590,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   313,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 377,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   554,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   837,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 257,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 867,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 339,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 883,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 107,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   37 053,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 857,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 154,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 730,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 444,0000  
Другие расходы 70209 38 522,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 748,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 394,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 358,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 106,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   610,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 836,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 671 294,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 345,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 518,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 106,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 961,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 522,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 137,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 087 114,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 827,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 827,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 182 688,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 255 111,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 927 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000