×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   209 517,0000
физическим лицам 10405   32 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   319,0000
Резервный фонд 10701   16 184,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 815,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 172,0000  
Касса обменных пунктов 20206 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 823,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 523,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 231,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 657,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 858,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 309,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   244,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 601,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 177,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   29,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 352,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 788,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   150 685,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   128,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 553,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   112,0000
Некоммерческие организации 40503   561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 259,0000
Коммерческие организации 40702   187 274,0000
Некоммерческие организации 40703   5 000,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 261,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 628,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 397,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   214,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 223,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   182,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 815,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 033,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22 207,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 045,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 480,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 488,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 773,0000  
Резервы на возможные потери 45315   108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 246,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 304,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 853,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 677,0000  
Резервы на возможные потери 45715   77,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 777,0000  
Физическим лицам 45815 4 259,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 744,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 410,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   658,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   983,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   358,0000
Требования по прочим операциям 47423 683,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 423,0000
Требования по получению процентов 47427 6 299,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 658,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 491,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 7 581,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 611,0000  
Прочих резидентов 50706 4 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   858,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 952,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 542,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 934,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 32 769,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 73 503,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 327,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 606,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 433,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   73 419,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 434,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 027,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 322,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 991,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 224,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 635,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124 421,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 257,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 674,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 036,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 423,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   61 548,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 901,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 60 276,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 504,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 405,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   410,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   7 661,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 356,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 687,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 698,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 20 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   536,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 306,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 526 427,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 148,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 122,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 791,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 690,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 540 689,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 845,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 601,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 716,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 515 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 997,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 470,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 008,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 470,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 664 269,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 011 614,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 441 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   211 001,0000