×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   264 517,0000
физическим лицам 10405   32 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   362,0000
Резервный фонд 10701   13 451,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 208,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 394,0000  
Касса обменных пунктов 20206 736,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 722,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 434,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 495,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 930,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 624,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 807,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 323,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 645,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 758,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 187,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 632,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   881,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   271,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   214 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 15 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   455,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 568,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 688,0000  
Резервы на возможные потери 32403   688,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   120,0000
Некоммерческие организации 40503   584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 091,0000
Коммерческие организации 40702   132 911,0000
Некоммерческие организации 40703   5 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 164,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 656,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   150,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 385,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   126,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 803,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 152,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   20 266,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 032,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 472,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 673,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 630,0000  
Резервы на возможные потери 45315   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 832,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 579,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 962,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 045,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 894,0000  
Резервы на возможные потери 45715   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 4 379,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 883,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   288,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   54,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 902,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5 148,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 677,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 505,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 634,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 611,0000  
Прочих резидентов 50706 4 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   859,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 152,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 489,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 657,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 64 841,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 581,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 343,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 261,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   76 372,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 346,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 322,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 625,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 158 254,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 261,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 141,0000  
Резервы на возможные потери 60324   857,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 692,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 036,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 428,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 388,0000  
Издания 61010 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 710,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 842,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 012,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 428,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   907,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   8 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 080,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 463,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 607,0000  
Другие расходы 70209 8 821,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 297,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 471 427,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 102,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 301,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 131,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 405,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 551 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 275,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 880,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 364,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 417 848,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 229,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 101 833,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 202,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   101 982,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 952 919,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 352 564,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 403 523,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   197 001,0000