×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   264 517,0000
физическим лицам 10405   32 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   362,0000
Резервный фонд 10701   13 451,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 930,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 324,0000  
Касса обменных пунктов 20206 746,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 700,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 744,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36 775,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 173,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 129 830,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 326,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 423,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 422,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 541,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 949,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 636,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   925,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   296,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 005,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 411,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   78 733,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   79 556,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 573,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 688,0000  
Резервы на возможные потери 32403   688,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 011,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   121,0000
Некоммерческие организации 40503   588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 385,0000
Коммерческие организации 40702   125 351,0000
Некоммерческие организации 40703   5 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   767,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 391,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   47 013,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   372,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 105,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   589,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 247,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 174,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   16 673,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   318,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 022,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 529,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 729,0000  
Резервы на возможные потери 45315   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 207,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 373,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 866,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 124,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 956,0000  
Резервы на возможные потери 45715   80,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 4 413,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 464,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   728,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   302,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   376,0000
Требования по прочим операциям 47423 858,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 011,0000
Требования по получению процентов 47427 4 792,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 354,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 509,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 729,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 611,0000  
Прочих резидентов 50706 4 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   859,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 22 859,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 040,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 040,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 991,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 054,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 64 841,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 678,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 093,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 880,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 478,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   77 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 502,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 062,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 322,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 138,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 333,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157 886,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 524,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000  
Резервы на возможные потери 60324   858,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 570,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 554,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 036,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 445,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 238,0000  
Издания 61010 34,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 194,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 564,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 153,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   713,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   5 871,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 516,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 524,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 782,0000  
Другие расходы 70209 5 225,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 628,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 471 427,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 223 598,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 200,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 019,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 319,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 514 010,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 594,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 933,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 842,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 333 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 456,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   45 451,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 042 271,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 461 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 383 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   197 000,0000