×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   103 492,0000
физическим лицам 10405   33 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   383,0000
Резервный фонд 10701   13 451,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 748,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 828,0000  
Касса обменных пунктов 20206 484,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 572,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 852,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 964,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   177 755,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 281 965,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 323,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 373,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 831,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 215,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 629,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 011,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   14 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   281 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   125 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   134 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 46 619,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 403,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 4 403,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   556,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 566,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 977,0000  
Резервы на возможные потери 32403   977,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 490,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Некоммерческие организации 40503   581,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 466,0000
Коммерческие организации 40702   103 133,0000
Некоммерческие организации 40703   3 771,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 939,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91 931,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   695,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 705,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 306,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   286,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 093,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 932,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 138,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   629,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 620,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 280,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 594,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 172 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 314,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 924,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 741,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 426,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 931,0000  
Резервы на возможные потери 45715   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 164,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   119,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 41,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   780,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 959,0000  
Резервы на возможные потери 47425   657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 490,0000
Требования по получению процентов 47427 10 763,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 764,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 119,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 340,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 503,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 9 384,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 308,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 063,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 015,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 716,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 62 636,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 53 982,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 774,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 164,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 3 960,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 427,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   348,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 631,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 694,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 052,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 230,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 019,0000  
Амортизация основных средств 60601   260,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 090,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 652,0000  
Нематериальные активы 60901 1 866,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 207,0000
Запасы
Другие материалы 61006 413,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 085,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 085,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 624,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 910,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 193 034,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 238,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 745,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 875,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 527,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 458 200,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 534,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 619,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 464,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   729 522,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 705,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 99 453,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 132 345,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 708,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   99 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   132 345,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 165,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 222 657,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 872 954,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 349 900,0000