×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   264 517,0000
физическим лицам 10405   32 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   383,0000
Резервный фонд 10701   13 451,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 130,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 096,0000  
Касса обменных пунктов 20206 631,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 131,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 229,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 947,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 907,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 186,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 322,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7 644,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 686,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 613,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 313,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 803,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 902,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 631,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 004,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   15 177,0000
на срок свыше 3 лет 31409   201 945,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 77 735,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 4 419,0000  
Резервы на возможные потери 32115   822,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 568,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 949,0000  
Резервы на возможные потери 32403   949,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 408,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   120,0000
Некоммерческие организации 40503   584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 512,0000
Коммерческие организации 40702   103 311,0000
Некоммерческие организации 40703   5 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 413,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   92 866,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 611,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 785,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 926,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   55,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 918,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 124,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 582,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   20 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 475,0000  
Резервы на возможные потери 45315   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 189,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 330,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 863,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 829,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 946,0000  
Резервы на возможные потери 45715   43,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 193,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 300,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   555,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   353,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 42,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   495,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 408,0000
Требования по получению процентов 47427 9 540,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 540,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 337,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 505,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 038,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 308,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 366,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 015,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 477,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 58 542,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 47 482,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 559,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 678,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   782,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 044,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 3 960,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 322,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   254,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 372,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144 691,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 691,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 048,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 254,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 093,0000  
Амортизация основных средств 60601   283,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 195,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 194,0000  
Нематериальные активы 60901 1 896,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 268,0000
Запасы
Другие материалы 61006 430,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 184,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 184,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   115 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 108 171,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 620,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 795,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   846,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 018,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 586,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 328,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 840,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 48,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 482,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 155,0000  
Другие расходы 70209 6 767,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 003,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 197 779,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 396,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 417,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 495 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 259,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 378,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 667,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   762 954,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 437,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 58 598,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 62 756,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 446,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   58 594,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   62 757,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 381 368,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 766 757,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 614 804,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000