×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 790,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 66,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 026,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 087,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 689,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 653,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 054,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 169 087,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 925,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 997,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 283,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 159,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 523,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 41 856,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 654,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   394,0000
Некоммерческие организации 40503   158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   125 010,0000
Коммерческие организации 40702   380 520,0000
Некоммерческие организации 40703   18 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 366,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   165,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   134 461,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   200 120,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 543,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   140 980,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 664,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 090,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   523,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   778,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   38,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 208 670,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 109 863,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 923,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 90,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 562,0000  
Резервы на возможные потери 45415   297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 322,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 249,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 816,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 898,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 582,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 527,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 429,0000  
Физическим лицам 45815 22 181,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 134,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 593,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   918,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 149,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 938,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 419,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 21 738,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 528,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 246,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 349,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 3 931,0000  
Резервы на возможные потери 50809   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   439,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 169,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 049,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 785,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 196,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   233,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 415,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   759,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 245,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 821,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   585,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 499,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 863,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 383,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   750,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   836,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 986,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 931,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 714,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 640,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 277,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 522,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   45 800,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 810,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 606,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 754,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 68,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 057,0000  
Другие расходы 70209 30 278,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   44 815,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 445,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 384,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 224,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 238 121,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 222,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 479,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 598 557,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 582,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 687,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 120,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 961,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 563,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 491,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 135 830,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 452,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 467,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 059 448,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 000 263,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 059 217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000