×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   103 492,0000
физическим лицам 10405   33 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   383,0000
Резервный фонд 10701   13 451,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 525,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 680,0000  
Касса обменных пунктов 20206 473,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 587,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 681,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 063,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   53 832,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98 025,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 321,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   52,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 825,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 416,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 890,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 165,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 626,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 148,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   21 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   266 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   125 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   134 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 933,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   179,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 29 325,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 39 603,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 4 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 226,0000  
Резервы на возможные потери 32115   809,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 564,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 977,0000  
Резервы на возможные потери 32403   977,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 668,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Некоммерческие организации 40503   579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 899,0000
Коммерческие организации 40702   100 558,0000
Некоммерческие организации 40703   3 814,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 433,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   171,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 726,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   796,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   118,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 353,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   527,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 009,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 957,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 066,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 382,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   626,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 782,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   930,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 056,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 684,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 313,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 993,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 737,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 497,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 913,0000  
Резервы на возможные потери 45715   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 72,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 193,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 651,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   530,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   369,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 53,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   836,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 049,0000  
Резервы на возможные потери 47425   657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 668,0000
Требования по получению процентов 47427 9 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 292,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 174,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 501,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 11 886,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 308,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 008,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 063,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 056,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 504,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 53 982,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 606,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 164,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 285,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 447,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 471,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 420,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 690,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 051,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 395,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 004,0000  
Амортизация основных средств 60601   249,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 080,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 653,0000  
Нематериальные активы 60901 1 859,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 174,0000
Запасы
Другие материалы 61006 530,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 063,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 063,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   51 797,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 677,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 60 960,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 899,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 852,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   484,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 006,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 771,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 464,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 586,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 579,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 6 958,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 281,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 779,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 213 305,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 197,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 501,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 471,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 152,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 415 311,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 723,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 595,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 53 382,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   710 062,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 623,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 129 032,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 63 044,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 128 146,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 211,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 631,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   129 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   63 044,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   128 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 960 858,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 331 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 629 906,0000