×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   103 492,0000
физическим лицам 10405   33 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   407,0000
Резервный фонд 10701   12 284,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 341,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 606,0000  
Касса обменных пунктов 20206 544,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 196,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 860,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 247,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 156,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   185 900,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 319,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 316,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 417,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 517,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 619,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 480,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   20 103,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 923,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   219 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   61 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   134 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 712,0000  
Резервы на возможные потери 32015   267,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 40 206,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 4 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 4 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 938,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 307,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 557,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 983,0000  
Резервы на возможные потери 32403   983,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118,0000
Некоммерческие организации 40503   578,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 760,0000
Коммерческие организации 40702   72 707,0000
Некоммерческие организации 40703   3 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 062,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   259,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   189,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 690,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 119,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   95,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 029,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 614,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 398,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   619,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 315,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   582,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 385,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 867,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 885,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 495,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 091,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 309,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 453,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 411,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 770,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 994,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 782,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 71,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 192,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 342,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   86,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   515,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 40,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   684,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   550,0000
Требования по получению процентов 47427 9 889,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 889,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 239,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 495,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 14 672,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 9 068,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 710,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 155,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 188,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 848,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 54 283,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 935,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 515,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 607,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 748,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 485,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 355,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 707,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 691,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 661,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 734,0000  
Амортизация основных средств 60601   215,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 921,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 483,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 653,0000  
Нематериальные активы 60901 1 735,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 081,0000
Запасы
Другие материалы 61006 526,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 758,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 758,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   93 720,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 311,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 105 945,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 624,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 330,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 304,0000
Другие доходы 70107   6 041,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 590,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 524,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 7 963,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 323,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 921,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 248 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 125,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 439 913,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 797,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 984,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 481,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   774 390,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 995,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 149 962,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 184 682,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 089,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   149 718,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   184 682,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   150,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 859 278,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 189 536,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 669 914,0000