×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   103 492,0000
физическим лицам 10405   33 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   406,0000
Резервный фонд 10701   12 284,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 187,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 899,0000  
Касса обменных пунктов 20206 569,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 767,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 056,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 805,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 316,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   269 867,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 262 792,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 310,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 320,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 284,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 582,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   256,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 690,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 603,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 884,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   32 607,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   166 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   60 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   134 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 42 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 8 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   505,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 543,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 989,0000  
Резервы на возможные потери 32403   989,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   115,0000
Некоммерческие организации 40503   563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 954,0000
Коммерческие организации 40702   112 905,0000
Некоммерческие организации 40703   3 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 717,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   259,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   172,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   432,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 995,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 943,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 714,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 466,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 217,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   54,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 201,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 791,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 117,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 015,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 70,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   294,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 613,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 278,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 39,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 100,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 007,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Требования по получению процентов 47427 12 097,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 097,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 482,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 23 092,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 752,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 659,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 648,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 775,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 877,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 461,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 042,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 561,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 503,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 041,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 101,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 607,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 485,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   465,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 400,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 678,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 066,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 661,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 656,0000  
Амортизация основных средств 60601   192,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 809,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 652,0000  
Нематериальные активы 60901 1 735,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 022,0000
Запасы
Другие материалы 61006 417,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 689,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 689,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 441,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 921,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 069,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 149,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 238,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 203,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 658,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 455,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 310 586,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 548,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 014,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 073,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   678 285,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 103 311,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 179 929,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 500,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   103 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   179 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 679 222,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 985 980,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 693 421,0000