×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44 614,0000
Резервный фонд 10701   23 894,0000
Фонды специального назначения 10702   2 914,0000
Фонды накопления 10703   5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 007,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 007,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 279,0000  
Денежные средства в пути 20209 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 750,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 948,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 771,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 122,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 252,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 53 550,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   165 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 165 253,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 47 750,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 683,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   684,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 868,0000
Некоммерческие организации 40603   2 225,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 255,0000
Коммерческие организации 40702   551 195,0000
Некоммерческие организации 40703   18 683,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   242,0000
Физические лица 40817   11 129,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 849,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 791,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 286,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   81 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   197 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 013,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   24 663,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   50 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 024,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 137,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 286,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 749,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 342 621,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 382,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 353,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 648,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 721,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 154,0000  
Резервы на возможные потери 45415   344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 893,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 265,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 507,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 061,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 16 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 75 771,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 866,0000  
Резервы на возможные потери 45715   369,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 153,0000  
Резервы на возможные потери 45818   771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 547,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   220,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 334,0000  
Резервы на возможные потери 47425   673,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 1 365,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 549,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 700,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 530,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 897,0000  
Резервы на возможные потери 60206   60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   783,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 776,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   246,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 702,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 079,0000  
Земля 60404 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 417,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 373,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 439,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 433,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   82,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 741,0000
Другие доходы 70107   26 866,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 687,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 276,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 207,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 893,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 32 342,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 841,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 563,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 731,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 541 867,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 22,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 731,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 200 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 355 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 090,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 796,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 117,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 032,0000  
Арендованное другое имущество 91504 58,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 582,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 141 171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 050 686,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 050 695,0000