×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44 614,0000
Резервный фонд 10701   17 894,0000
Фонды специального назначения 10702   114,0000
Фонды накопления 10703   5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 804,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 292,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 732,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 414,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 686,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   149,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   144 915,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 915,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 060,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 060,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 39 338,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 382,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   775,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 583,0000
Некоммерческие организации 40603   1 258,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   408,0000
Коммерческие организации 40702   433 008,0000
Некоммерческие организации 40703   18 747,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 096,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   347,0000
Физические лица 40817   4 319,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 679,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 075,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 508,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   145 499,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 464,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   25 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 181,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 747,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   11 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 128,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 490,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 247,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 411,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 715,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 282 147,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41,0000  
Резервы на возможные потери 45315   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 417,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 465,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 562,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 047,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 433,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 64 902,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 987,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 851,0000  
Резервы на возможные потери 45715   362,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 41,0000  
Резервы на возможные потери 45818   830,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   32 655,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 494,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   199,0000
Требования по прочим операциям 47423 619,0000  
Резервы на возможные потери 47425   661,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 498,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 771,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   365,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 146,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 530,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   99,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 897,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   890,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 563,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   761,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 877,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 497,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   206,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 406,0000  
Резервы на возможные потери 60324   906,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 474,0000  
Земля 60404 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 848,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 866,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 017,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 901,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 271,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   762,0000
Другие доходы 70107   6 241,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 103,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 285,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 809,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 102,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 278,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 8 283,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 295,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 637,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 667,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 354,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 771 543,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 667,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 507,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 244 621,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 462,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 314,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 361,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 58,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 464,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 648,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 413,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 221 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 050 686,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 050 695,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000