×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44 616,0000
Резервный фонд 10701   17 894,0000
Фонды специального назначения 10702   2 336,0000
Фонды накопления 10703   5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 173,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 623,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 217,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 253,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 293,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 020,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 566,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 210,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 36 300,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   130 495,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 495,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 545,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   400,0000
Некоммерческие организации 40503   349,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   216,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 554,0000
Некоммерческие организации 40603   2 114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   319,0000
Коммерческие организации 40702   371 331,0000
Некоммерческие организации 40703   19 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 916,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 572,0000
Физические лица 40817   2 710,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 580,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   73,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 930,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 693,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   81 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 974,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   11 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   67 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   364,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   7 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 764,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 324,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 19,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 492,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 91,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 95,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 325,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 50,0000  
Резервы на возможные потери 45415   464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 101,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 821,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 279,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 297,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 966,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 800,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 79,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 959,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 550,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   184,0000
Требования по прочим операциям 47423 332,0000  
Резервы на возможные потери 47425   294,0000
Требования по получению процентов 47427 36,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 550,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 804,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   252,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 648,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 897,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 515,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   283,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 432,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 497,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 542,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 129,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 406,0000  
Резервы на возможные потери 60324   955,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 731,0000  
Земля 60404 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 103,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 566,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 497,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 283,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 999,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 275,0000
Другие доходы 70107   6 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 231,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 127,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 119,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 215,0000  
Другие расходы 70209 6 925,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 816,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 580 940,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 065,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 160 517,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 054 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 864,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 731,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 615,0000  
Арендованное другое имущество 91504 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 466,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 585,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 874,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 826 444,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 052 487,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 052 496,0000