×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44 616,0000
Резервный фонд 10701   17 894,0000
Фонды специального назначения 10702   2 514,0000
Фонды накопления 10703   5 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 932,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 368,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 287,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 637,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 513,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 69,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 224,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 044,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 555,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 34 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   128 914,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 914,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 873,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   794,0000
Некоммерческие организации 40503   36,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   269,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 080,0000
Некоммерческие организации 40603   1 875,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 257,0000
Коммерческие организации 40702   328 496,0000
Некоммерческие организации 40703   19 729,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 220,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 607,0000
Физические лица 40817   2 609,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 323,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 934,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 665,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 702,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 539,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   49 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   27 923,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   566,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 602,0000  
Резервы на возможные потери 44915   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 355,0000  
на срок до 30 дней 45203 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 468,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 245 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 255 344,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 524,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 53,0000  
Резервы на возможные потери 45415   371,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 449,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 989,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 237,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 53 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 16 970,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 780,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 79,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 939,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 306,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   411,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 527,0000  
Резервы на возможные потери 47425   122,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 306,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 770,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50 423,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   252,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   355,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 997,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   182,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 911,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 852,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 497,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   137,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 787,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 406,0000  
Резервы на возможные потери 60324   906,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 770,0000  
Земля 60404 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 103,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 063,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 902,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 059,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 026,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   210,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 700,0000
Другие доходы 70107   19 689,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 261,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 397,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 959,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 209,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 898,0000  
Другие расходы 70209 19 944,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 370,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 618,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 340,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 563 236,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 262,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 32,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 308,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 381,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 983,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 996 793,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 043,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 189,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 503,0000  
Арендованное другое имущество 91504 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 463,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 638,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 747 169,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 880,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   865,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 052 487,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 052 496,0000