×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 742,0000
Резервный фонд 10701   12 394,0000
Фонды специального назначения 10702   118,0000
Фонды накопления 10703   5 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 221,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 560,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39,0000  
Денежные средства в пути 20209 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 685,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 990,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 230,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 052,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 453,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 28 350,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   148 232,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 148 232,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 852,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   146,0000
Некоммерческие организации 40503   116,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   155,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 477,0000
Некоммерческие организации 40603   4 468,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 265,0000
Коммерческие организации 40702   297 382,0000
Некоммерческие организации 40703   19 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 532,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 523,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 977,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 514,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 025,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 233,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   36 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   56,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 703,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 638,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 196 978,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 59,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 451,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 325,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 408,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 861,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 74,0000  
Резервы на возможные потери 45415   335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 387,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 932,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 694,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 458,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 25 808,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 118,0000  
Резервы на возможные потери 45715   109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 095,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 180,0000  
Физическим лицам 45815 298,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 573,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 641,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   41,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 75,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 246,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   588,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 125,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80,0000
Требования по получению процентов 47427 59,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 326,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 779,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 435,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   234,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   181,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 986,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 608,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 497,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 484,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 486,0000  
Резервы на возможные потери 60324   272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 820,0000  
Земля 60404 19,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 926,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 335,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 103,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 127,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 092,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 753,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 332,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   244,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 629,0000
Другие доходы 70107   21 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 193,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 211,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 488,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 221,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 057,0000  
Другие расходы 70209 27 308,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 097,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 125,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 580,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 656 428,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 761,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 171,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 503,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 871 894,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 976,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 985,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 399,0000  
Арендованное другое имущество 91504 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 487,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 258,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 937,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 267,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 669 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 766 166,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 766 176,0000