×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 757,0000
Резервный фонд 10701   12 394,0000
Фонды специального назначения 10702   578,0000
Фонды накопления 10703   5 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 264,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 684,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 712,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 273,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 035,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 571,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 550,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   206,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140 135,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140 135,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 675,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 348,0000  
Резервы на возможные потери 32015   43,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   17,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 290,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   833,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   214,0000
Коммерческие организации 40502   3 479,0000
Некоммерческие организации 40503   461,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 575,0000
Некоммерческие организации 40603   1 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 996,0000
Коммерческие организации 40702   254 128,0000
Некоммерческие организации 40703   15 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 029,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 183,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 004,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   553,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 968,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   608,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   20 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   24 637,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   139,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 192,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 596,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 117,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 821,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 990,0000  
до востребования 45209 98 979,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 75,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 499,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 742,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 747,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 92,0000  
Резервы на возможные потери 45415   396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 624,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 454,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 961,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 094,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 102 150,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 022,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 890,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 123,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000  
Физическим лицам 45815 298,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 700,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 075,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 943,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40,0000
Требования по получению процентов 47427 10 011,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 007,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 249,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 826,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 444,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   142,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   629,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   151,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 002,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 498,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   133,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 390,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 486,0000  
Резервы на возможные потери 60324   270,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 661,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 331,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 165,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 313,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 673,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 216,0000
Другие доходы 70107   8 800,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 539,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 493,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 898,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 517,0000  
Другие расходы 70209 9 419,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 104,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 255,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 493,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 789 315,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 206,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 539,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 255,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 025,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 978 993,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 526,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 645,0000  
Арендованное другое имущество 91504 39,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 195,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 267,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 913 337,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 765 627,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 765 638,0000