×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер 1617

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   206 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 824,0000
Резервный фонд 10701   11 394,0000
Фонды специального назначения 10702   1 498,0000
Фонды накопления 10703   5 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 199,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 748,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 964,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 845,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 339,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 983,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 438,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 40 160,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   179 845,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179 845,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 650,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   312,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   92,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 714,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 172,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   831,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   58,0000
Коммерческие организации 40502   343,0000
Некоммерческие организации 40503   15 442,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   25 970,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   2 921,0000
Некоммерческие организации 40603   4 804,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   191 133,0000
Некоммерческие организации 40703   11 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 204,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 481,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 067,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   257,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 532,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   14,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 620,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   124 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   306,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 130,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   37 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   679,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   161,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 420,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 250,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 979,0000  
на срок до 30 дней 45203 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 131,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 007,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 000,0000  
до востребования 45209 195 423,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 21,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 330,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 488,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 32,0000  
Резервы на возможные потери 45415   243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 030,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   709,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 553,0000  
до востребования 45607 102 150,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 912,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 118,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 280,0000  
Физическим лицам 45815 375,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 111,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   69 952,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 075,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 833,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 686,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 032,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52,0000
Требования по получению процентов 47427 2 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 512,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 885,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 934,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 590,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   595,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 309,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 175,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 223,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 290,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 499,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 284,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 71,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 486,0000  
Резервы на возможные потери 60324   161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 472,0000  
Земля 60404 1 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 326,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 339,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 590,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 875,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 321,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   349,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 632,0000
Другие доходы 70107   7 241,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 226,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 112,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 259,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 180,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 965,0000  
Другие расходы 70209 10 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 239,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 354,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 891 671,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 144,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 585,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 953,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 003 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 974,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   481,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 939,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 694,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 450,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 267,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 893,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 994 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65 017,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 768 059,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 768 076,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000,0000