×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   77 196,0000
физическим лицам 10205   202 792,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   55 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 341,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 876,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 560,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 295,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 016,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 876,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 363,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 869,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 557,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   53,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 243,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 412,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 570 549,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 570 549,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   233 211,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   284 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   166 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 474 009,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 156 281,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 103 943,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 531,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   794,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44,0000
Некоммерческие организации 40603   1 141,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 761,0000
Коммерческие организации 40702   47 133,0000
Некоммерческие организации 40703   398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 508,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   353 360,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 822,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 469,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   24 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   48 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   87 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   154 503,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   234 610,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   215 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   519 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 138 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   641 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 381,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 749,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 003,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 798 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 250 809,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 784 846,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 986,0000  
Резервы на возможные потери 45515   196 747,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000  
Физическим лицам 45815 184 082,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 629,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 776,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   106,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 679,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 994,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 146,0000
Требования по получению процентов 47427 28 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 574,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 642,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 392,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 034,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   56 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   148 844,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   414 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35 810,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 496,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 191,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 295,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 907,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 656,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   352,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 742,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 731,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 331 760,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84,0000  
Резервы на возможные потери 60324   207 411,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 312,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 173,0000  
Оборудование к установке 60702 49,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 7 311,0000  
Арендные обязательства 60806   35 640,0000
Запасы
Запасные части 61002 634,0000  
Материалы 61008 7 697,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54 180,0000  
Издания 61010 62,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 503,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 633,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   123 554,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 330,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43 446,0000
Другие доходы 70107   603 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 474,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 958,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60 310,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 035,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 179 894,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 369 124,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   570 509,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 76 449,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 162 261,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 733,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 504,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   605,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 485,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 068,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 014,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 393,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 241 411,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76 009,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 106,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 428,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   581 993,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 472,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000