×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   77 196,0000
физическим лицам 10205   202 792,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   55 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 429,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 953,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 873,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 701,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 225,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 746,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 707,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   869,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 503,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 116 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 116 585,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   385 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   312 658,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   160 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   115 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 133 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 125 981,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 105 653,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   901,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 537,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 479,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   74,0000
Некоммерческие организации 40603   5 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 052,0000
Коммерческие организации 40702   33 582,0000
Некоммерческие организации 40703   434,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 790,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   322 132,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 810,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 216,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   28 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   48 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   83 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   164 256,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   184 448,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   565 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 827 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   580 569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   199,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 190,0000  
Резервы на возможные потери 45215   724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 686,0000  
Резервы на возможные потери 45415   390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 661,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67 033,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 956 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 255 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 747 871,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 662,0000  
Резервы на возможные потери 45515   205 252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000  
Физическим лицам 45815 160 844,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 569,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 699,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 907,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 922,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 667,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 783,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 571,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 591,0000
Требования по получению процентов 47427 30 064,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32 737,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 976,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 287,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 482,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 002,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   135 844,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   379 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 806,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 535,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 191,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   893,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 823,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 154,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14 730,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 661,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   336,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 755,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145 081,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 170,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 290 814,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   123,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81,0000  
Резервы на возможные потери 60324   191 801,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 201,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 294,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 560,0000  
Оборудование к установке 60702 49,0000  
Запасы
Запасные части 61002 557,0000  
Материалы 61008 6 609,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52 032,0000  
Издания 61010 70,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 220,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 078,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 646,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   57 191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   625,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21 402,0000
Другие доходы 70107   262 611,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 276,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 818,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 522,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 766,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 44 309,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 170 415,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   570 509,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 76 449,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142 152,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 096,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 504,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   475,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 232 935,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 71 795,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 655,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 131,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 910,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 250 627,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 203,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   760 716,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 039,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 083,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000