×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   77 196,0000
физическим лицам 10205   202 792,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   4 697,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   55 890,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 041,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 034,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 587,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 151,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 478,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 220,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 782,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   77,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 975,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 748,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 123,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 107 900,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   99,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   723,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   688,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 055,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 349 455,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 349 455,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   193 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   435 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   113 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 259 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 152 717,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 44 117,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   916,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 176,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   95,0000
Некоммерческие организации 40603   803,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 692,0000
Коммерческие организации 40702   38 534,0000
Некоммерческие организации 40703   655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   276 350,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   683,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 412,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 450,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   85 844,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 594,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 387,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 782,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   172 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   418 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 312 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   377 365,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   150 566,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 672,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 583,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 771,0000  
Резервы на возможные потери 45415   579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 706,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 494 956,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 678 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 545 625,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 122,0000  
Резервы на возможные потери 45515   178 780,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 200,0000  
Физическим лицам 45815 119 072,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 150,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 619,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   150 088,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 140 129,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 386,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   202,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 294,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 472,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 868,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 821,0000
Требования по получению процентов 47427 23 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 031,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 7 287,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 511,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 913,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   135 844,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   323 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 117,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 117,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   467,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 025,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 344,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15 077,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 173,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   388,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 285,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 221 675,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000  
Резервы на возможные потери 60324   110 854,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 262 953,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 637,0000  
Оборудование к установке 60702 49,0000  
Запасы
Запасные части 61002 509,0000  
Материалы 61008 6 155,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48 001,0000  
Издания 61010 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36 042,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 551,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 430,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 592,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 410,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   40 547,0000
Другие доходы 70107   710 163,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 642,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 512,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 506,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 356,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 130,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 115 054,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000  
Другие расходы 70209 482 333,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   318 167,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 662,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 86 256,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 968,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 504,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   320,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 319 904,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 789,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   687,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 170,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 655,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 229 545,0000  
Арендованное другое имущество 91504 74 859,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 545,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 662,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 156 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 845,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 840,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000