×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   653 709,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 007 718,0000
Эмиссионный доход 10602   2 172 015,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 718,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 310,0000  
Резервный фонд 10701   121 508,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 164 905,0000
Непокрытый убыток 10901 532 865,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 062 775,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 669,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 311 727,0000  
Денежные средства в пути 20209 517 523,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 652 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 584 513,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207 736,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 074,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 187 716,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7 461,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 441 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 716,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 38 502,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 149,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 79 008,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 687,0000
Резервы на возможные потери 30226   760,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 090 932,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 123 316,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 453 592,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 453 592,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 957,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 834,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   248 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   485 714,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 124 809,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 823 224,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   105,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 164,0000
Некоммерческие организации 40503   268 655,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 055,0000
Некоммерческие организации 40603   62,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   134 755,0000
Коммерческие организации 40702   2 615 845,0000
Некоммерческие организации 40703   254 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   360 821,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 138,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 869 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42 105,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32 214,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   76 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   58 925,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   79 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   573 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 022 010,0000
на срок свыше 3 лет 42007   138 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   277 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   248 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   737 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   312 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 546,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   71 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   195 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   283 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   574 867,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   69 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   118 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 402 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 827 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 122 503,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   82 845,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 150,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 065,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   71,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 307 329,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 717,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 647 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 820 057,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 540 601,0000  
Резервы на возможные потери 45215   925 665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 877,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56 967,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 450 378,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 934 967,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 414 457,0000  
Кредиты до востребования 45508 289 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 549 684,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 361 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 287,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 263 547,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 599,0000  
Физическим лицам 45815 2 973 409,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 518 098,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 831,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 79,0000  
Физическим лицам 45915 281 584,0000  
Резервы на возможные потери 45918   169 680,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 493 645,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 428 154,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   278 034,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   242 325,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 259,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45 032,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 043 530,0000  
Резервы на возможные потери 47425   905 822,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 854,0000
Требования по получению процентов 47427 468 323,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 593 783,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 152 960,0000  
Резервы на возможные потери 47804   703 606,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 329 175,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 573 659,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 617 199,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 589 540,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 62 572,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 804,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 106 813,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 431 209,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 52 063,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 650 647,0000  
Резервы на возможные потери 50219   8 617,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 718,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 214 775,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 379 803,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 598 174,0000  
Резервы на возможные потери 50319   10 709,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 409,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 89,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 300,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 453,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   146,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   311,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 811,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 840,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 832 800,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 60,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56 176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 923,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94 948,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 183,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 644,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 339,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 350,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 895,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 412 363,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 409,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 826 525,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 614,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   453 025,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 189 528,0000  
Земля 60404 3 982,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 127,0000
Амортизация основных средств 60601   973 182,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125 789,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Нематериальные активы 60901 1 496,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   281,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 212,0000  
Материалы 61008 34 229,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105 845,0000  
Издания 61010 95,0000  
Внеоборотные запасы 61011 292 147,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 695,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 226 486,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 746 313,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   105 088,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 761 672,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   298,0000
Расходы 70606 16 303 481,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 29 987,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 838 686,0000  
Налог на прибыль 70611 367 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 736 855,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 330 469,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 883 187,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 135,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 427,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 777,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 831 187,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   12 829 767,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   525 931,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   463 723,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   40 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 582 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 34 882 379,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 747 118,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 252 808,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   494 375,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   48 079,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 757 257,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 710,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 53 251,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 16 724,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 824 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 670 852,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 793 593,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 717 511,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 413 481,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 793 219,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   706 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   392 900,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31 766,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 869 690,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 082 923,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   786 771,0000