×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   570 596,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   975 305,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   7 034,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 240,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 268 904,0000
Непокрытый убыток 10901 532 865,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 824 160,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 254,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 307 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 278 002,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 534 678,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 440 392,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 669,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 064,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 973 633,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 363 277,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 704,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 34 110,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 417,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 088,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41 063,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 612,0000
Резервы на возможные потери 30226   399,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 858 400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 936 125,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 666 946,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 666 946,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 410,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 821,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   297 087,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   248 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   485 714,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 223 418,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 531 972,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 2,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 702,0000
Некоммерческие организации 40503   368 658,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 077,0000
Некоммерческие организации 40603   3 004,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 918,0000
Коммерческие организации 40702   1 879 538,0000
Некоммерческие организации 40703   169 619,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   291 615,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 046,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 805 483,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   228 989,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 638,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   76 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   63 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   519 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 005 502,0000
на срок свыше 3 лет 42007   138 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   246 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   492 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   220 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 546,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   73 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   157 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   134 660,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   514 142,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   58 755,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   64 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 133 961,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 662 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 720 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 588,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 670,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 318 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 255,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 895 867,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 189 617,0000  
Резервы на возможные потери 45215   676 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 910,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 57 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 315 812,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 580 697,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 307 604,0000  
Кредиты до востребования 45508 193 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 389 415,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 181 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 179,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 780,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 278,0000  
Физическим лицам 45815 2 800 134,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 158 917,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 596,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 250 313,0000  
Резервы на возможные потери 45918   147 284,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 539 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 385 133,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   225 965,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   47 105,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 051 249,0000  
Резервы на возможные потери 47425   870 498,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 068,0000
Требования по получению процентов 47427 460 427,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 612 053,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 150 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   610 845,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 329 687,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 571 528,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 338 761,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 179 722,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 62 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 087,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 101 193,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 427 187,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 51 904,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 577 959,0000  
Резервы на возможные потери 50219   9 960,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 240,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 986,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 213 771,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 376 245,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 594 853,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 827,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Резервы на возможные потери 50719   153,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 342,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 840,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 832 800,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52 974,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 981,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87 676,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 146,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 821,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 732,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 914,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 557,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 340 859,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 297,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 991 638,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 586,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 339,0000  
Резервы на возможные потери 60324   446 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 989 730,0000  
Земля 60404 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 501,0000
Амортизация основных средств 60601   909 134,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125 495,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Нематериальные активы 60901 1 496,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   266,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 011,0000  
Материалы 61008 35 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 102 334,0000  
Издания 61010 95,0000  
Внеоборотные запасы 61011 92 563,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 705,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 116,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 588 876,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   97 374,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 506 511,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   298,0000
Расходы 70606 14 293 919,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 24 266,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 549 804,0000  
Налог на прибыль 70611 308 923,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 664 728,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 870 300,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 668 309,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 088,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 427,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 730,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 778 429,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 219 602,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   572 210,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   413 968,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 667,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 516 607,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 739 181,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 763 165,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 249 592,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   457 223,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45 493,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 696 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 140,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 16 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 038 929,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 700 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 941 953,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 087 222,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13 517,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 943 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 099 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 855 047,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 024 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   831 000,0000