×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   570 596,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   975 305,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 607,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 240,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 268 904,0000
Непокрытый убыток 10901 532 865,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 773 061,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 891,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 293 932,0000  
Денежные средства в пути 20209 190 127,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 642 607,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 524 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 022,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 690 483,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 485,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 344 360,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 917,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 40 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45 127,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   96,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 123 766,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 531,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 238,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 800 900,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 830 879,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 937 299,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 937 299,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 832,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 807,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 418 408,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   180 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   248 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   485 714,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 263 682,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 476 963,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 737,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 720,0000
Некоммерческие организации 40503   470 655,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 296,0000
Некоммерческие организации 40603   2 297,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 379,0000
Коммерческие организации 40702   1 814 246,0000
Некоммерческие организации 40703   161 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   278 280,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 506,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 959 962,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   126 129,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 166,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   58 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   467 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   917 123,0000
на срок свыше 3 лет 42007   122 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   173 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   188 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   410 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   207 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 894,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   74 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   76 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   133 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   620 473,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   51 411,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96 246,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 903 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 779 411,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 475 650,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 363,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   98 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 595,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 298 036,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 455,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 915 628,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 188 558,0000  
Резервы на возможные потери 45215   686 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 178,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 506,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 031,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 082,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 013 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 132 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 160 210,0000  
Кредиты до востребования 45508 136 017,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 278 467,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 066 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 453,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 210,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 227,0000  
Физическим лицам 45815 2 681 963,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 042 027,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 530,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000  
Физическим лицам 45915 232 899,0000  
Резервы на возможные потери 45918   140 208,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 547 992,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 381 001,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   42 345,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   230 166,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 875,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54 042,0000
Требования по прочим операциям 47423 999 023,0000  
Резервы на возможные потери 47425   846 700,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49 999,0000
Требования по получению процентов 47427 439 619,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 598 679,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 206 325,0000  
Резервы на возможные потери 47804   604 527,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 328 231,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 566 542,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 269 983,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 196 921,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 61 519,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 101 990,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 549 092,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 51 739,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 564 653,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   9 732,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 240,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 559,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 212 735,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 372 568,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 604 557,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 781,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Резервы на возможные потери 50719   153,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 348 180,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 964,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 654,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 832 800,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50 811,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 244,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84 534,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 115,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 691,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 264,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 454,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 801,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 305 308,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 570,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 185 938,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 532,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 728,0000  
Резервы на возможные потери 60324   450 661,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 974 732,0000  
Земля 60404 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 263,0000
Амортизация основных средств 60601   888 585,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 119 123,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Нематериальные активы 60901 1 496,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   251,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 348,0000  
Материалы 61008 34 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107 648,0000  
Издания 61010 95,0000  
Внеоборотные запасы 61011 92 563,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 588,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189 184,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 619 482,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   96 252,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 660 842,0000
Расходы 70606 12 742 196,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 22 252,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 655 669,0000  
Налог на прибыль 70611 250 362,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 464 134,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 863 987,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 525 144,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 96,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 432,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 89,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 671,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 741 535,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 182 390,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   582 069,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   414 898,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 667,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 116 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 527 279,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 805 422,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244 310,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   434 346,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   45 566,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 633 727,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 135,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 16 532,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 552 147,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 095 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 727 034,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 394 694,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 696 563,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 729 877,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   378 550,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   706 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 164,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 841 509,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 010 509,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   831 000,0000