×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   570 596,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   975 305,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 201,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 290,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 268 904,0000
Непокрытый убыток 10901 68 186,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 271 168,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 870,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 286 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 340 495,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 644 672,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133 987,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 055,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 256 547,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 168,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 308 753,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 122,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 63 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 927,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 435,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 350,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   67,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 412,0000
Резервы на возможные потери 30226   128,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 961 651,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 977 046,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 838 102,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 838 102,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 643,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   422 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   292 857,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   901 160,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 954,0000
Некоммерческие организации 40503   2 689,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 533,0000
Некоммерческие организации 40603   1 379,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   80 030,0000
Коммерческие организации 40702   1 569 677,0000
Некоммерческие организации 40703   141 675,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   165 271,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 929,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   2 145 421,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   243 649,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 424,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   800 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   32 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   277 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   879 266,0000
на срок свыше 3 лет 42007   67 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   66 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   354 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   209 666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 037,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   43 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   119 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   763 321,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   116 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   209 637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 441 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 708 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 838 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 910,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 690,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   120 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   51 799,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 311 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 059,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 469 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 959 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 150 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   450 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 529,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 281,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 78 975,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 476 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 930 703,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 774 160,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 190 042,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 795 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 137,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 99 828,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 457,0000  
Физическим лицам 45815 2 491 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 890 585,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 107,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 302,0000  
Физическим лицам 45915 217 749,0000  
Резервы на возможные потери 45918   116 323,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 518 065,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 353 196,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   152 506,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 702,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   249 933,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 779,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 072 448,0000  
Резервы на возможные потери 47425   702 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   89 438,0000
Требования по получению процентов 47427 371 562,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 609 746,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 324 233,0000  
Резервы на возможные потери 47804   554 127,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 355 296,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 177 593,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 394 545,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 977 070,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 60 466,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 558 340,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   20 584,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 90 590,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 649 876,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 51 925,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 580 964,0000  
Резервы на возможные потери 50219   9 967,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 290,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 111,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 433 802,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 369 629,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 445 519,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 800,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 22,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Резервы на возможные потери 50719   153,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 90,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 337 489,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 750,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 632,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56 074,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 199 060,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   86 393,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 310,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 396,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 656,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 640,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 264 987,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 198,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 671 114,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 390,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 301,0000  
Резервы на возможные потери 60324   492 612,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 945 835,0000  
Земля 60404 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7 863,0000
Амортизация основных средств 60601   847 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 122 082,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 12 424,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 053,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 1 476,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   220,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 374,0000  
Материалы 61008 40 214,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 106 061,0000  
Издания 61010 95,0000  
Внеоборотные запасы 61011 67 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 561,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 192 396,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 721 985,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   76 408,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 388 853,0000
Расходы 70606 8 964 864,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 399,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 380 017,0000  
Налог на прибыль 70611 15 636,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 464 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 088 435,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 718 476,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 626 574,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 441,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 135,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 549,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 808 014,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 607 760,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   567 458,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   419 229,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 982 923,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 874 538,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 934 399,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244 091,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   430 032,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   27 793,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 522 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 138,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 16 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 878 310,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 040 688,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 192 846,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 752 632,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45 971,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 217 999,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   773 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 077 808,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 221 305,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   856 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000