×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   556 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   884 674,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   7 562,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 412,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 073 409,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 197 927,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 105,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 003,0000  
Денежные средства в пути 20209 231 575,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 929 470,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 054 061,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 435 140,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 625,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 157,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 294 658,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 835,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 17 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 793,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 733,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 133 799,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   146,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 926,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 318,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 103 052,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 144 674,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 628 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 628 092,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 585,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 764,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 282 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   292 857,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   422 794,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 201,0000
Некоммерческие организации 40503   2 865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 830,0000
Некоммерческие организации 40603   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 532,0000
Коммерческие организации 40702   1 229 524,0000
Некоммерческие организации 40703   66 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133 090,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 156,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 131 630,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   78 567,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 481,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   22 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   223 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   871 374,0000
на срок свыше 3 лет 42007   67 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   62 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   575 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   203 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 037,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   40 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   47 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   685 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   108 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158 834,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 556 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 771 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 650 346,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 138,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   66,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86 478,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 259 410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 764,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 934 479,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 136 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   411 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 313,0000  
Резервы на возможные потери 45415   363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 552,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 76 683,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 285 266,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 550 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 085 222,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 993 509,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 656 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 206,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92 996,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 243,0000  
Физическим лицам 45815 2 390 494,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 811 941,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 724,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 452,0000  
Физическим лицам 45915 201 008,0000  
Резервы на возможные потери 45918   113 046,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 388 093,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 294 183,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 916,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   235 693,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 387,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   46 428,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 009 117,0000  
Резервы на возможные потери 47425   681 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   71 362,0000
Требования по получению процентов 47427 325 676,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 439 540,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 718 935,0000  
Резервы на возможные потери 47804   610 152,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 745 360,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 578 323,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 449 034,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 780 206,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 63 073,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 245 743,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   17 688,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 92 371,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 644 685,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 195 311,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 585 424,0000  
Резервы на возможные потери 50219   10 147,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 412,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 471,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 429 751,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 596 360,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 212 701,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 741,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 22,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Резервы на возможные потери 50719   153,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 91,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 335 267,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 705,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 944,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 788 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 122,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 199 594,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 144,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 877,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 753,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 306,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 249 609,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 991,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 952 486,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   822,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 697,0000  
Резервы на возможные потери 60324   439 095,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 656 058,0000  
Земля 60404 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 60405   8 419,0000
Амортизация основных средств 60601   706 127,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 965,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 12 424,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 841,0000
Арендные обязательства 60806   168,0000
Нематериальные активы 60901 1 476,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   205,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 213,0000  
Материалы 61008 44 334,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 106 194,0000  
Издания 61010 100,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 805,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 412,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168 928,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 424 249,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   78 089,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 279 150,0000
Расходы 70606 7 201 887,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 28 403,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 218 310,0000  
Налог на прибыль 70611 13 467,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 464 678,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 059 387,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 970 090,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 116,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 443,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 164,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 488,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 224 854,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 124 685,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   414 588,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   419 229,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 918 816,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 042 001,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 158 475,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 257 921,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   354 976,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   31 633,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 460 875,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 996,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 989,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 188,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 523 821,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 265 101,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 158 421,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 387 020,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 457,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 158 998,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   394 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 803 247 822,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   802 471 329,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   776 503,0000