×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   556 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   904 306,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 241,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 939,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 053 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 531 391,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 531,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 810,0000  
Денежные средства в пути 20209 161 565,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 658 839,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   820 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 275 400,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   344,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 714 527,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 027,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 261 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 048,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 510,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 373,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 964,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 47 917,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 284,0000
Резервы на возможные потери 30226   479,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 786 859,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 799 181,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 480 508,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 480 508,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 032,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 934,0000  
Резервы на возможные потери 30607   20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   292 857,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 174 871,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 048,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 241 535,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 831,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 559,0000
Некоммерческие организации 40503   1 207,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 600,0000
Некоммерческие организации 40603   19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 728,0000
Коммерческие организации 40702   1 671 916,0000
Некоммерческие организации 40703   91 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137 160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 939,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 086 044,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   133 346,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 012,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   40 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   203 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   731 082,0000
на срок свыше 3 лет 42007   67 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   263 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   444 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   287 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   780,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   33 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   45 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   571 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   46 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 219 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 949 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 641 165,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   80,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 047,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   36 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   98 406,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 287 781,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 353,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 765,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 299 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 802 001,0000  
Резервы на возможные потери 45215   437 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 693,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 952,0000  
Резервы на возможные потери 45415   329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 992 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 506 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 668 631,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 627 423,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 575 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 223,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 096,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 268,0000  
Физическим лицам 45815 2 234 087,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 672 880,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 752,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 318,0000  
Физическим лицам 45915 187 513,0000  
Резервы на возможные потери 45918   107 374,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 298 027,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115 003,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   222 441,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 006,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   48 536,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 239 295,0000  
Резервы на возможные потери 47425   682 161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 309,0000
Требования по получению процентов 47427 288 492,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 310 549,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 599 481,0000  
Резервы на возможные потери 47804   546 936,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 749 048,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 571 206,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 477 853,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 979 359,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 62 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   24 856,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 71 845,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 191,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 631 395,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 195 216,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 788 126,0000  
Резервы на возможные потери 50219   9 137,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 939,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 190,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 213 705,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 421 780,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 596 856,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 136,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 22,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 60,0000  
Резервы на возможные потери 50719   90,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 51,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 948,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 345 723,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 352,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 062 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   134 273,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 788 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53 258,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 078,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79 653,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 140,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 841,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 930,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 602,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 030,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 272 078,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 864,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   956,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 128,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 090,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 635 012,0000  
Земля 60404 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 60405   8 900,0000
Амортизация основных средств 60601   679 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 73 259,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 21 372,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 970,0000
Арендные обязательства 60806   1 222,0000
Нематериальные активы 60901 1 379,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   177,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 597,0000  
Материалы 61008 36 427,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104 777,0000  
Издания 61010 100,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 805,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 125,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 165 026,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 728 664,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   46 181,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 310 182,0000
Расходы 70606 2 573 697,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 24 189,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 303 436,0000  
Налог на прибыль 70611 16 977,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   21 276 800,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   73 123,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   20 962 984,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   46,0000
Расходы 70706 22 110 031,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 221,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 20 639 813,0000  
Налог на прибыль 70711 175 942,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 437 776,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 827 383,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 958 274,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 974,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 362,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 69,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 369,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 233 773,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 828 210,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   578 991,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   524 075,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   26 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 357 602,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 035 496,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 910 030,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 250 193,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   353 851,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   29 363,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 375 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 996,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 997,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 191,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 940 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 114 315,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 780 961,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 078,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   785 039,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 804 333 052,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   803 019 584,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   866 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   437 776,0000