×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   556 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   904 306,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 542,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 386,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 053 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 424 746,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 192,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 738,0000  
Денежные средства в пути 20209 176 833,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 415 571,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   450 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 187 500,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   349,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 069 653,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 375,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 243 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 266,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 180,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   218,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 852,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 335 368,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 350 116,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 003 160,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 003 160,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 610,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 902,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   292 857,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 330 431,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 304,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 336 433,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 364,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 229,0000
Некоммерческие организации 40503   1 271,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 023,0000
Некоммерческие организации 40603   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88 215,0000
Коммерческие организации 40702   1 390 012,0000
Некоммерческие организации 40703   90 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   130 952,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 175,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 026 492,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 655,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 644,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   41 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   229 193,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   704 749,0000
на срок свыше 3 лет 42007   67 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   601 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   286 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   350 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   29 941,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 571,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   429 179,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   41 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 351 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 805 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 608 732,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   94,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 689,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   7 777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   78 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   98 957,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 308 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 094,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 325 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 804 078,0000  
Резервы на возможные потери 45215   229 927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 102,0000  
Резервы на возможные потери 45415   560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 087,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 784,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 986 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 238 042,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 429 537,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 527 645,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 554 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 274,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 483,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 284,0000  
Физическим лицам 45815 2 165 408,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 619 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 785,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 368,0000  
Физическим лицам 45915 188 323,0000  
Резервы на возможные потери 45918   106 755,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 194 627,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 214 174,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 522,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269 337,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 871,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 474,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   64 816,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 295 435,0000  
Резервы на возможные потери 47425   669 023,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39 308,0000
Требования по получению процентов 47427 301 771,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 313 920,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 648 600,0000  
Резервы на возможные потери 47804   526 114,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 584 884,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 566 703,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 521 877,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 023 628,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 61 536,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 49 725,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 784,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 753 080,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 196 719,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 694 948,0000  
Резервы на возможные потери 50219   5 469,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 386,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 490,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 212 769,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 418 121,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 605 332,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 072,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 22,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 62,0000  
Резервы на возможные потери 50719   90,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 53,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 33 540,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 006,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 062 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   111 544,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 788 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 176,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41 154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 667,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59 455,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 209,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 820,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 287,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 748,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 636,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 268 555,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 104,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   899,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 694,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 293,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 635 215,0000  
Земля 60404 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 60405   9 120,0000
Амортизация основных средств 60601   660 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72 379,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 21 372,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 647,0000
Арендные обязательства 60806   1 222,0000
Нематериальные активы 60901 1 247,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   164,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 890,0000  
Материалы 61008 35 375,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104 606,0000  
Издания 61010 105,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 805,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 077,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 034,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 356 531,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   23 506,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 180 319,0000
Расходы 70606 1 338 315,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 770,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 166 218,0000  
Налог на прибыль 70611 8 427,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   21 276 800,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   73 123,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   20 962 984,0000
Расходы 70706 21 804 935,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 221,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 20 639 813,0000  
Налог на прибыль 70711 175 942,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 437 776,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 930 899,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 932 215,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 299 254,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 358,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 302,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 244 367,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   8 966 170,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   573 905,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   335 065,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   28 052,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 267 819,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 827 289,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 962 520,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 236 530,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   352 478,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   28 591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 342 582,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 996,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 003,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 194,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 804 749,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 993 163,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 830 467,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 38 918,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   828 890,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   38 918,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 577,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 804 275 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 900,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   802 965 712,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   866 513,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   437 776,0000