×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   556 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   904 306,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   45 312,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 757,0000  
Резервный фонд 10701   119 810,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 053 776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 398 405,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 992,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 212 228,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 497 862,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   411 601,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 202 292,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 692 863,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6 190,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 204 231,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 032,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 890,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   447,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 68 581,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 209,0000
Резервы на возможные потери 30226   686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 390 232,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 413 630,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 408 375,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 408 375,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 819,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 538,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 190,0000
Некоммерческие организации 40503   2 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 609,0000
Некоммерческие организации 40603   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 441,0000
Коммерческие организации 40702   1 268 556,0000
Некоммерческие организации 40703   137 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   141 365,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 799,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   907 273,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   355 933,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 707,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   746,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   52,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   33 760,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   63 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   389 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   282 578,0000
на срок свыше 3 лет 42007   38 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   369 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   209 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   326 587,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   930,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 489,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   495 607,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   56 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   113 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 036 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 662 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 409 231,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   541,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 048,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   35 698,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   76 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   104 716,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 282 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 394 709,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 831 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 68 291,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 716 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 551 360,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 013 730,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 359 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 103 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 111,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 072,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 147,0000  
Физическим лицам 45815 2 009 428,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 477 209,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 364,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 355,0000  
Физическим лицам 45915 184 201,0000  
Резервы на возможные потери 45918   61 987,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 389 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   254 702,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 871,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 337,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38 676,0000
Требования по прочим операциям 47423 895 695,0000  
Резервы на возможные потери 47425   521 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84 867,0000
Требования по получению процентов 47427 258 599,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 321 375,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 776 564,0000  
Резервы на возможные потери 47804   337 852,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 468 065,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 965 194,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 759 006,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 60 466,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 663,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 199,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 128,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 764 213,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 134 452,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 459 597,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 757,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 285,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 213 739,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 429 770,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 602 424,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 108,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 108 242,0000  
Прочих резидентов 50706 6 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   90,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 41 027,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 983,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 194,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 387,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 062 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   61 215,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 50,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 788 000,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 170,0000  
Резервы на возможные потери 60206   38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81 407,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65 132,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 320,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 718,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 174,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247 561,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 764,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   936,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 015,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 568,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 618 606,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7 820,0000
Амортизация основных средств 60601   624 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 63 331,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 718,0000
Арендные обязательства 60806   2 205,0000
Нематериальные активы 60901 1 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   139,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 236,0000  
Материалы 61008 30 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 105 834,0000  
Издания 61010 112,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 805,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 961,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168 009,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 363 937,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   61 429,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 349 731,0000
Расходы 70606 18 284 292,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 988,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 039 258,0000  
Налог на прибыль 70611 164 364,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 437 776,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 767 395,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 950 181,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 543 899,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 399,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 147,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 257 089,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 232 583,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   89 351,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   31 020,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 158 911,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 517 047,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 097 939,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 256 966,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 438,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   363 104,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   60 929,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 265 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 996,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 996,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 191,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 201 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 860 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 321 336,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 314 119,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 804 461 865,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   803 153 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   866 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   437 776,0000