×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   535 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   904 296,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   30 116,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 353,0000  
Резервный фонд 10701   106 013,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 774 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 275 296,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 651,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 233,0000  
Денежные средства в пути 20209 217 661,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 731,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   330 032,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 657 642,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 323 605,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 012,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 860,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   62,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   90,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   57 425,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 942 867,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 960 116,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 245 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 245 289,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 415,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 429,0000  
Резервы на возможные потери 30607   14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 057 906,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 510,0000
Некоммерческие организации 40503   4 594,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 391,0000
Некоммерческие организации 40603   22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   53 917,0000
Коммерческие организации 40702   1 312 927,0000
Некоммерческие организации 40703   89 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 920,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 375,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   1 285 402,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29 026,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 085,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   753,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   52,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   53 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   64 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   329 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   266 358,0000
на срок свыше 3 лет 42007   38 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   103 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   345 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   138 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   290 648,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 107,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 410,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   463 927,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   53 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 349 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 761 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 862 693,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   389,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 585,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   56 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90 793,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 293 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 274 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 827 578,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 60 762,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 545 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 766 764,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 508 829,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 081 776,0000  
Резервы на возможные потери 45515   991 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 156,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 348,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 270,0000  
Физическим лицам 45815 1 877 502,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 355 236,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 527,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 712,0000  
Физическим лицам 45915 167 097,0000  
Резервы на возможные потери 45918   50 233,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 490 952,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   235 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 905,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 038,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41 245,0000
Требования по прочим операциям 47423 928 199,0000  
Резервы на возможные потери 47425   461 644,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 818,0000
Требования по получению процентов 47427 258 501,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 336 459,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 193 254,0000  
Резервы на возможные потери 47804   218 765,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 462 285,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 855 931,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 495 052,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 102 288,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 268,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 242,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 748 290,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 83 492,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 717 334,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 52 531,0000  
Резервы на возможные потери 50219   860,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 352,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 992,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 214 741,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 235 377,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 1 167 735,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 939,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 108 243,0000  
Прочих резидентов 50706 90,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Резервы на возможные потери 50719   90,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 25 124,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 057 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 697,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 233,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40 747,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 651,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 908,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 396,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 948,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 932,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 367,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 287,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 194 735,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 396,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   816,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 547,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 236 276,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   511 492,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 983,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   9 026,0000
Арендные обязательства 60806   3 291,0000
Нематериальные активы 60901 563,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   128,0000
Запасы
Запасные части 61002 662,0000  
Материалы 61008 27 172,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97 836,0000  
Издания 61010 112,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 837,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 946,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 925,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 117 419,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   45 444,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 441 359,0000
Расходы 70606 14 836 406,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 619,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 166 243,0000  
Налог на прибыль 70611 211 350,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 442 776,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 016 709,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 917 045,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 248,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 357,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 920,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 266 867,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 133 604,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   103 391,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   25 520,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   919 637,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 358 775,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 529 713,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 92 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   298 611,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   99 925,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 204 933,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 979,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 803,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 014,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 855 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 861 183,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 383 208,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 721,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 383 929,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 737 629,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 428 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   866 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   442 776,0000