×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   535 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   904 296,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   5 121,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 441,0000  
Резервный фонд 10701   106 013,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 774 051,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 244 586,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 933,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 458,0000  
Денежные средства в пути 20209 181 052,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 281 763,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   250 772,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 408 811,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 246 579,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 179,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 572,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 687,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 879,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 484,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   255,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 417,0000
Резервы на возможные потери 30226   158,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 552 446,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 580 723,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 416 026,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 416 026,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 433,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 193,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   829 665,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 829,0000
Некоммерческие организации 40503   2 545,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 053,0000
Некоммерческие организации 40603   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 732,0000
Коммерческие организации 40702   1 372 442,0000
Некоммерческие организации 40703   117 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 808,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 064,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   866 767,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   136 152,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   790,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   55,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   50 560,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   51 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   343 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   259 242,0000
на срок свыше 3 лет 42007   38 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   171 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   278 849,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   398 704,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   72 619,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 055 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 954 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 799 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 687,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 293,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   15 612,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 296,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 980,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   56 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   92 979,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 357 454,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 286 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 835 079,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 658,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 60 518,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 053,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 672,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 448 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 371 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 310 419,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 943 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   949 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 319,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 294,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 197,0000  
Физическим лицам 45815 1 789 758,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 278 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 081,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 670,0000  
Физическим лицам 45915 154 526,0000  
Резервы на возможные потери 45918   45 575,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 511 018,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 807,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   230 381,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 905,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 997,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37 178,0000
Требования по прочим операциям 47423 933 566,0000  
Резервы на возможные потери 47425   425 790,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47 486,0000
Требования по получению процентов 47427 271 125,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 340 890,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 156 465,0000  
Резервы на возможные потери 47804   181 882,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 473 143,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 837 885,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 627 007,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 89 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 870,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 694,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 962,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 741 822,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 134 778,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 746 746,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   587,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 164,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 5 065,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 213 739,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 423 274,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 967 029,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 138,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 108 243,0000  
Прочих резидентов 50706 90,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Резервы на возможные потери 50719   90,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 56,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 008 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   134 689,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36 726,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 491,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 901,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 511,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 787,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 378,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 177,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 230 111,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 576,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   797,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 574,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 472,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 229 757,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   494 435,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79 942,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   8 681,0000
Арендные обязательства 60806   3 291,0000
Нематериальные активы 60901 563,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   123,0000
Запасы
Запасные части 61002 566,0000  
Материалы 61008 27 543,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97 852,0000  
Издания 61010 112,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 837,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152 529,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 773 453,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   55 870,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 122 312,0000
Расходы 70606 13 474 635,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 149,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 038 624,0000  
Налог на прибыль 70611 180 409,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 491 256,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 437 608,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 854 247,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 335,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 403,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 791,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 276 833,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 233 661,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   25 833,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   860 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 14 984 709,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 496 739,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 887,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   291 511,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   108 543,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 184 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 979,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 820,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 021,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 824 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 795 810,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 696 695,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 733,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 698 428,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 176 174,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 883 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   797 871,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   495 256,0000