×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   535 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   904 890,0000
Эмиссионный доход 10602   2 171 477,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 445,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 27 649,0000  
Резервный фонд 10701   106 013,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 773 457,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 141 580,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 297,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 190 335,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 339 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   207 120,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 850,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 651,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 318,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 060,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 603,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 978,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 340 259,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   175,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 354,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 973,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   786 780,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 817 966,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 759 715,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 759 715,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 492,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   896 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   454 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   26 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90 555,0000
Некоммерческие организации 40503   3 062,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 306,0000
Некоммерческие организации 40603   7 270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 572,0000
Коммерческие организации 40702   1 278 442,0000
Некоммерческие организации 40703   143 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 227,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 473,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   862 031,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   259 539,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   783,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   54,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   21 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   32 890,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   310 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   252 254,0000
на срок свыше 3 лет 42007   74 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   191 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   266 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   349 630,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   73 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   116 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 995 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 778 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 598 140,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 057,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   566,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   292,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90 604,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   180 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 220 325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 660 657,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 485 082,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 811,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 088,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 225 506,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 558 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 118 692,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 663 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 402 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 131,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 016,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 428,0000  
Физическим лицам 45815 2 454 999,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 730 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 919,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 380,0000  
Физическим лицам 45915 198 285,0000  
Резервы на возможные потери 45918   83 347,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 476 683,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   82 815,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   188 229,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 071,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 206,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   34 913,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 177 426,0000  
Резервы на возможные потери 47425   522 348,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 902,0000
Требования по получению процентов 47427 209 399,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 379 463,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 061 641,0000  
Резервы на возможные потери 47804   128 879,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 493 943,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 940 112,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 707 882,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   33 072,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 680,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 28 886,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 150 887,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 136 746,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 750 366,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   3 412,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   6 439,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 391,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 214 707,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 409 673,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 975 413,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 44 499,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Резервы на возможные потери 50319   7 594,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 21 609,0000  
Резервы на возможные потери 50507   21 609,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 108 243,0000  
Прочих резидентов 50706 90,0000  
Прочих нерезидентов 50708 63,0000  
Резервы на возможные потери 50719   90,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   21 210,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 54,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 198 459,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 985,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 008 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   86 711,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 136,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42 629,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 156,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 831,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 599,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 111,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 971,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 684,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 222 091,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 833,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   748,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 973,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 395,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 193 893,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   455 760,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58 401,0000  
Оборудование к установке 60702 87,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 989,0000
Арендные обязательства 60806   4 995,0000
Нематериальные активы 60901 536,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   132,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 307,0000  
Материалы 61008 28 837,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 100 981,0000  
Издания 61010 112,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 837,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134 082,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 843 835,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   54 351,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 941 551,0000
Расходы 70606 8 840 879,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 32 845,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 721 276,0000  
Налог на прибыль 70611 46 948,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 654 018,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 959 784,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 494 847,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 101,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 324,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 532,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 304 155,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   9 102 655,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   79 046,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   25 833,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   823 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 183 175,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 14 084 011,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 441 104,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 649,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   196 873,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   74 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 320 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 979,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 817,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 14 020,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 614 140,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 494 178,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 018 112,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 015 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 132,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 744 217,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 683 932,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 564 876,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   495 444,0000