×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   567 579,0000
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 403,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 000,0000  
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 452 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 054 394,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 545,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 587,0000  
Денежные средства в пути 20209 123 168,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 295,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 168 250,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 179 488,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 249 856,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 348,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 009,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 192,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 567,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   211,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   67,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   150 761,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   659 401,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 670 039,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 018 439,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 018 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   26 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   260 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 63 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 603,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 034,0000
Коммерческие организации 40702   304 778,0000
Некоммерческие организации 40703   439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 652,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   842 121,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   173 102,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 870,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   27 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   288 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   262 771,0000
на срок свыше 3 лет 42007   74 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   281 773,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   41 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   95 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 743 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 301 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 047 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 033,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 359,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   68 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100 394,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   180 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 332 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 492 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 54,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 268,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 259 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 047 898,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 931 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 509 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 370 515,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 452,0000  
Физическим лицам 45815 2 319 046,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 563 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 180 310,0000  
Резервы на возможные потери 45918   77 807,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 791 348,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   185 802,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   434,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 964,0000
Требования по прочим операциям 47423 648 583,0000  
Резервы на возможные потери 47425   452 598,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90 752,0000
Требования по получению процентов 47427 201 782,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 369 915,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 492 206,0000  
Резервы на возможные потери 47804   78 616,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 056,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 514,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 716,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 104 491,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 403,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   222 325,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   44 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62 304,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34 433,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 909,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50 071,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 680,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 919,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 459,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 611,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 517,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 223 908,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 597,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   729,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 075,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 421,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 310 887,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   199 962,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 295,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 644,0000
Арендные обязательства 60806   5 583,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   109,0000
Запасы
Запасные части 61002 455,0000  
Материалы 61008 8 084,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 100 996,0000  
Издания 61010 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 111 007,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 629 169,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   38,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 968 130,0000
Расходы 70606 5 551 401,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 808 556,0000  
Налог на прибыль 70611 34 218,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 315 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 252,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 218,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 118,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 403,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 300 502,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 989 303,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   47 524,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   691 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 153 938,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 862 121,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 957,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   182 830,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   76 157,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284 278,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 295 026,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 690 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 725 563,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 048,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 531,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 752 094,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   31 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 419 976,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 96,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   96,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 277 863,0000