×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   567 579,0000
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 403,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 000,0000  
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 268 959,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 999,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 988,0000  
Денежные средства в пути 20209 219 026,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 436 052,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   258 574,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 768 798,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 145 892,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 986,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 097,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 358,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 572,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   150,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53 257,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 889,0000
Резервы на возможные потери 30226   433,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   364 592,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 379 440,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 711 103,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 711 103,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   800 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   256 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   245 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   158 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 166 246,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 158 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 009,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 764,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 544,0000
Коммерческие организации 40702   88 782,0000
Некоммерческие организации 40703   624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 315,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   939 540,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 372,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 555,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   24 920,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   165 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   245 269,0000
на срок свыше 3 лет 42007   74 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 933,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   241 860,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   35 388,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 606 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 537 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 721 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 739,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   75 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   76 639,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   180 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 429 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 450 085,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 459,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 821,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 049,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 616,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 233 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 692 810,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 846 729,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 327 394,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 285 290,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 452,0000  
Физическим лицам 45815 2 174 860,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 436 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 170 996,0000  
Резервы на возможные потери 45918   70 986,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 539 324,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   98 109,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   169 498,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   717,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 944 368,0000  
Резервы на возможные потери 47425   440 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   88 841,0000
Требования по получению процентов 47427 175 625,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 516 153,0000  
Резервы на возможные потери 47804   64 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 992,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 519,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 266,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 102 561,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 403,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   222 325,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   44 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 526,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154 445,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 461,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 594,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 019,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 480,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   918,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 245 767,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 305,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   639,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 010,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 788,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 299 929,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   187 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 750,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 298,0000
Арендные обязательства 60806   6 185,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   104,0000
Запасы
Запасные части 61002 925,0000  
Материалы 61008 10 795,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 100 715,0000  
Издания 61010 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 110 241,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 536 649,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   33,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 079 159,0000
Расходы 70606 4 279 861,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 101 064,0000  
Налог на прибыль 70611 27 309,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 083 095,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 315 275,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 014,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 186,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 157,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 217,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   893 860,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 735 811,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   101 754,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   408 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 043 636,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 516 153,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55 825,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   181 656,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   78 246,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 252 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 406 629,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 216 717,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 196 851,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 048,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 584,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 201 435,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   31 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 188,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 113,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 90,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   222 415,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 277 863,0000