×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   567 579,0000
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 403,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 000,0000  
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 032 241,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 658,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 007,0000  
Денежные средства в пути 20209 167 535,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 909,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   120 151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 526 162,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119 280,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8 442,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 210,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 948,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 753,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 446,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 162 619,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 028,0000
Резервы на возможные потери 30226   476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   338 482,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 343 292,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 860 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 860 284,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 400 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 150 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   194 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   720 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 170 067,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 387,0000
Коммерческие организации 40702   120 526,0000
Некоммерческие организации 40703   833,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 050,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   833 887,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44 423,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 450,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   36 720,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   162 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   288 870,0000
на срок свыше 3 лет 42007   41 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   92 635,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 994,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   38 507,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 439 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 016 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 610 396,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   699,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77 511,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   180 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 462 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 650,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 63 531,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 940,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 523,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 094,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 169 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 320 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 799 299,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 241 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 428 962,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 462,0000  
Физическим лицам 45815 2 012 420,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 323 376,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156 838,0000  
Резервы на возможные потери 45918   74 722,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 695 331,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 214,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   163 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   416,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38 793,0000
Требования по прочим операциям 47423 644 317,0000  
Резервы на возможные потери 47425   436 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   104 768,0000
Требования по получению процентов 47427 179 008,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 559 065,0000  
Резервы на возможные потери 47804   55 940,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 929,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 908,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 830,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 403,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   222 325,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   74 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 727,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35 244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 673,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41 386,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 576,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 288,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 584,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 624,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 553,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 255 269,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   621,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 005,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 256,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 283 184,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   175 426,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 059,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 23 804,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 952,0000
Арендные обязательства 60806   6 792,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   99,0000
Запасы
Запасные части 61002 296,0000  
Материалы 61008 12 463,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101 401,0000  
Издания 61010 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 470,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 280 532,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 046 755,0000
Расходы 70606 3 119 943,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 355,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 133 149,0000  
Налог на прибыль 70611 141 765,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 083 095,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 315 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 696,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 496,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 184,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 952,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   907 340,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 367 555,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   109 206,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   344 499,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 690 783,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 559 065,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 958,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   188 747,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   79 265,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 229 610,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 003 564,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 898 112,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 146 544,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 048,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 606,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 147 150,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   31 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 188,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 113,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 88,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   222 413,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 277 863,0000