×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   996,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 000,0000  
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 038 103,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 485,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 806,0000  
Денежные средства в пути 20209 269 612,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 573 952,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   90 353,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 624 038,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 083,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16 978,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 374,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 197,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 779,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41 576,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 413,0000
Резервы на возможные потери 30226   286,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   343 385,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 350 193,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 706 854,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 706 854,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   450 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 711 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   66 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 153,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   64,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 382,0000
Коммерческие организации 40702   106 693,0000
Некоммерческие организации 40703   2 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 193,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   902 704,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 326,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 897,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   38 750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   162 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   289 802,0000
на срок свыше 3 лет 42007   34 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 909,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   49 576,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   211 304,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   26 249,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 220 418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 711 566,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 546 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 533,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   79 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   65 373,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   205 400,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 535 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 64 241,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 641,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 244 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 077 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 872 269,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 217 920,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 317 821,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 472,0000  
Физическим лицам 45815 1 823 909,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 194 311,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 148 404,0000  
Резервы на возможные потери 45918   67 821,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 180 928,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 698,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141 552,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   554,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   140 924,0000
Требования по прочим операциям 47423 574 560,0000  
Резервы на возможные потери 47425   384 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90 631,0000
Требования по получению процентов 47427 156 212,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 610 332,0000  
Резервы на возможные потери 47804   53 253,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 559,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 98 766,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 996,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 320 518,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 206 769,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   74 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   95 186,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 013,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29 726,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71 345,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44 532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 507,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 658,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 987,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 490,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 093,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 295 217,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   611,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 972,0000  
Резервы на возможные потери 60324   35 095,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 681 211,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   136 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 772,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 25 724,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   7 539,0000
Арендные обязательства 60806   7 438,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   94,0000
Запасы
Запасные части 61002 476,0000  
Материалы 61008 11 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103 512,0000  
Издания 61010 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94 210,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 095 211,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 565 567,0000
Расходы 70606 1 845 494,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 704 287,0000  
Налог на прибыль 70611 94 510,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   14 755 435,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   4 540 156,0000
Расходы 70706 13 085 034,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 552,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 4 753 122,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 151,0000  
Налог на прибыль 70711 376 065,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 305 831,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 039,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 100,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 125,0000  
Разные ценности и документы 91202 198,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 691,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   911 378,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 340 184,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   91 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   335 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 491 473,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 610 332,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 621,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   189 280,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   76 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 195 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 951 427,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 684 376,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 143 051,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 144 172,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 067,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 113,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 85,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 206 854,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 162,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   293 294,0000