×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 900 172,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 705,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 159 946,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 149,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 839 736,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 914 476,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 259 290,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 714,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 300,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 208 117,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46 426,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 72 289,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 030 208,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 030 208,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   1 300 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 600 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 561 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 863,0000
Коммерческие организации 40702   124 829,0000
Некоммерческие организации 40703   2 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 899,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 158 370,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 306,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   49 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   278 742,0000
на срок свыше 3 лет 42007   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 638,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   53 054,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 864,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 327,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 469 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 202 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 502 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 411,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   25,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63 690,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   218 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 263 357,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 273,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 67 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 655 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 185 535,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 121 724,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 170 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 087 950,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 472,0000  
Физическим лицам 45815 1 464 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 138 948,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 109 578,0000  
Резервы на возможные потери 45918   53 246,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 187 229,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   159 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 651,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   150 235,0000
Требования по прочим операциям 47423 502 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 635,0000
Требования по получению процентов 47427 225 869,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 692 288,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 867,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 931,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 552,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 277 308,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 010,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 206 769,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   58 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 362,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 008,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165 766,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 445,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 120,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 673,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 831,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 349,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 358 165,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 102 931,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   569,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57 908,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 599 526,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   117 925,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 062,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 26 347,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   6 918,0000
Арендные обязательства 60806   8 451,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   85,0000
Запасы
Запасные части 61002 949,0000  
Материалы 61008 16 461,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 112 899,0000  
Издания 61010 112,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 583,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 376 065,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 753 372,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 540 156,0000
Расходы 70606 12 923 261,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 552,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 753 122,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 151,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 293 231,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 341,0000  
Разные ценности и документы 91202 210,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 518,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   905 273,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 338 725,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   101 538,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   325 180,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 292 100,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 692 288,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 212,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   229 958,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   98 255,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 982,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 005 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 455 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 563,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 163,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   36 726,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 005,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 206 769,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   293 231,0000