×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 017 754,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 402,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 221,0000  
Денежные средства в пути 20209 295 263,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 476 070,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 544 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 778,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 361,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 122,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 231,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57 577,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52 145,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 683 893,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 474,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32 071,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37 642,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 505 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 505 570,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 488,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   8 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 900 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   142 234,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   54 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 142 234,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 212,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 295,0000
Коммерческие организации 40702   137 959,0000
Некоммерческие организации 40703   3 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 676,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   867 711,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   117 802,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 014,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   58 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   65 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   299 877,0000
на срок свыше 3 лет 42007   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 948,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   173 917,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 233 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 995 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 461 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 174,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60 156,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   66 990,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   218 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 187 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 599,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 69 601,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 231,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 728 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 007 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 270 582,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 163 245,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 103 823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 109,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 477,0000  
Физическим лицам 45815 1 689 359,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 364 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 102 293,0000  
Резервы на возможные потери 45918   48 691,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 107 953,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   40 952,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   143 910,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 824,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   170 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 723 060,0000  
Резервы на возможные потери 47425   446 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90 726,0000
Требования по получению процентов 47427 182 332,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 772 022,0000  
Резервы на возможные потери 47804   20 818,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 066,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 452,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 251 769,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   58 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 941,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 786,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28 757,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 079,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37 005,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 418,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 631,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 500,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 802,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 853,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 456 883,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   501,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 156,0000  
Резервы на возможные потери 60324   118 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 558 395,0000  
Земля 60404 3 607,0000  
Амортизация основных средств 60601   109 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 438,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 59 543,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   20 287,0000
Арендные обязательства 60806   9 781,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   80,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 383,0000  
Материалы 61008 13 708,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110 589,0000  
Издания 61010 125,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24 446,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 327,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 529 679,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 089 275,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 638 100,0000
Расходы 70606 11 372 755,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 452,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 743 004,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 248 231,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 475,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 25 045,0000  
Разные ценности и документы 91202 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 506,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   903 539,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 460 305,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   45 844,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   33 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   275 677,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 159 037,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 772 055,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 040,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   225 775,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   102 871,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 053 517,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 375 941,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 436 903,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 425 027,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 876,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 251 769,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   248 231,0000