×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 933 712,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 982,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 656,0000  
Денежные средства в пути 20209 179 975,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 536 276,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195 203,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 718,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6 152,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 048,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 224,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54 752,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 366 973,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 118,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 199,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 573,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 387 974,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 387 974,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 700 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   350 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 589 255,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 226,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 324,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 796,0000
Коммерческие организации 40702   145 412,0000
Некоммерческие организации 40703   2 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 204,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   863 541,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 242,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 547,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   60 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   67 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   333 334,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 948,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   161 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   50 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 209 961,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 295 999,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 405 214,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 560,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   60,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   70 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73 813,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   218 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 141 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 608,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 71 388,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 819 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 006 985,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 437 134,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 154 747,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 023 404,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 482,0000  
Физическим лицам 45815 1 583 420,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 236 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 91 987,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42 436,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 101 180,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 614,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144 801,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   694,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   166 192,0000
Требования по прочим операциям 47423 625 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   414 231,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69 848,0000
Требования по получению процентов 47427 185 703,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 739 429,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 486,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 548,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   77 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 836,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8 800,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31 811,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 628,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 736,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 092,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 757,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 767,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 778,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 694,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 497 481,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   455,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 901,0000  
Резервы на возможные потери 60324   106 019,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 524 941,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   100 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 767,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 66 854,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   20 923,0000
Арендные обязательства 60806   11 512,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   76,0000
Запасы
Запасные части 61002 624,0000  
Материалы 61008 10 078,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 106 280,0000  
Издания 61010 126,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24 446,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 025,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 482 424,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 944 470,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 162 873,0000
Расходы 70606 10 317 646,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 548,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 185 818,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 523,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 336,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   904 918,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 476 804,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   104 379,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   297 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 100 344,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 739 461,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 023,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   246 617,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   102 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 136 760,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 138 559,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 034 417,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 256 459,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 378 547,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 178,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 262 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   388 060,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 955,0000