×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 666 711,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 984,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 910,0000  
Денежные средства в пути 20209 162 944,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 497 135,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 403,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 375,0000  
Резервы на возможные потери 30126   569,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 034,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 165,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 904,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 239 860,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   823,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36 418,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 640 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 640 115,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   334 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 289 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 170 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 822 362,0000  
Резервы на возможные потери 32015   23 226,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 208,0000
Коммерческие организации 40702   213 079,0000
Некоммерческие организации 40703   670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 889,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   866 102,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47 511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 183,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   59 360,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   93 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   437 638,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   48 818,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   173 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81 953,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   123 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 498 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 881 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 553 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 531,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   792,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71 063,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   75 721,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   218 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 085 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 799,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 799,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 174,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 880 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 651 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 623 653,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95 912,0000  
Резервы на возможные потери 45515   994 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 488,0000  
Физическим лицам 45815 1 515 161,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 163 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 86 916,0000  
Резервы на возможные потери 45918   38 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 147,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   55 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   135 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 053,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   269 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 558 868,0000  
Резервы на возможные потери 47425   401 971,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 189,0000
Требования по получению процентов 47427 176 298,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 904,0000  
Резервы на возможные потери 47804   904,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 931,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 487,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 663,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 373,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 754,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39 257,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140 601,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67 677,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 029,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 141,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 510,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 364,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 864,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483 796,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   400,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 893,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 491 909,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 616,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 66 563,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   19 503,0000
Арендные обязательства 60806   12 897,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   71,0000
Запасы
Запасные части 61002 621,0000  
Материалы 61008 13 191,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108 913,0000  
Издания 61010 143,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24 929,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 865,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 349 504,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 776 791,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 476 216,0000
Расходы 70606 9 214 973,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 663,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 493 875,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 604,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 117,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 156,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   894 284,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   5 489 354,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   178 174,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   297 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 017 751,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 942,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 003,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   307 552,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   115 820,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 288 723,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 204 478,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 690,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 126 232,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 592 193,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 200 035,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   121 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   586 580,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   203 165,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 346,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 955,0000