×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 618 624,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 475,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 108 001,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 702 581,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 385 062,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 952,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 072,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 538 925,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 104,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 25 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 457,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   746,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 550 411,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 682,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   36 439,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40 977,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 884 385,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 884 385,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   374 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 213 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121 923,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   163 846,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 053 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 559 330,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 884,0000
Коммерческие организации 40702   158 313,0000
Некоммерческие организации 40703   763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 490,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   950 545,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   105 668,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49 008,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   49 250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   117 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   98 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   418 040,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   106 433,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   197 254,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   67 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   134 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 572 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 769 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 465 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 417,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   66 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77 923,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 056 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 291,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 72 912,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 224,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 697,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 995 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 736 790,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 654 737,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   965 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 488,0000  
Физическим лицам 45815 1 396 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 065 873,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 78 153,0000  
Резервы на возможные потери 45918   33 658,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 852,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 788,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   129 350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   836,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 240 312,0000
Требования по прочим операциям 47423 514 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   389 804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120 450,0000
Требования по получению процентов 47427 207 530,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 913,0000  
Резервы на возможные потери 47804   913,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 066,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 31 218,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 102,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   78 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   167 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   152 344,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12 639,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53 649,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   102 057,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 800,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 307,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 102,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 874,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 489 983,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 523,0000  
Резервы на возможные потери 60324   103 722,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 285 423,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 906,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 599,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 958,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   18 100,0000
Арендные обязательства 60806   15 574,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   66,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 092,0000  
Материалы 61008 12 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110 859,0000  
Издания 61010 199,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24 929,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 441,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 330 774,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 633 178,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 824 151,0000
Расходы 70606 8 211 862,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 102,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 813 323,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 112,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 425,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 139,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 972,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   881 713,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 895 043,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   242 004,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 700,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   994 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 565 964,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 951,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 003,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   456 684,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   111 043,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 042,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 592 686,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 755 706,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 188 997,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 108 679,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 678 711,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 341 521,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 562,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   188 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   111 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   685 012,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   339 375,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 955,0000