×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 418 844,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 334,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 367,0000  
Денежные средства в пути 20209 122 637,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 500 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 817,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 373,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 179,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 142,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 528 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 918,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 155,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 32 034,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   576,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 738,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27 170,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 708 040,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 708 040,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   322 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 249 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   118 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   156 304,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 964 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 440 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5,0000
Некоммерческие организации 40503   358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   711,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 145,0000
Коммерческие организации 40702   182 132,0000
Некоммерческие организации 40703   3 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 303,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   887 349,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26 978,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 682,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   44 450,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   117 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   111 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   380 267,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 664,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 078,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   63 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   139 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 435 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 023 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 238 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 314,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77 626,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 008 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 74 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 276,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 294,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 077 058,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 161 064,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 107 516,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 014 657,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 494,0000  
Физическим лицам 45815 2 008 313,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 619 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 73 090,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 420,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 493,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   116 815,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   795,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 288,0000
Требования по прочим операциям 47423 568 826,0000  
Резервы на возможные потери 47425   398 418,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   61 697,0000
Требования по получению процентов 47427 204 460,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 275,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 275,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 998,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 62 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   655,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   167 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   130 894,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 589,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 138,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33 643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 170 064,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 793,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 084,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 136,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 676,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 233,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 012,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 492 314,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 248,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   71,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 664,0000  
Резервы на возможные потери 60324   99 776,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 176 744,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 659,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 893,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   16 700,0000
Арендные обязательства 60806   17 004,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   61,0000
Запасы
Запасные части 61002 935,0000  
Материалы 61008 10 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110 621,0000  
Издания 61010 214,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   967,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 912,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 312 085,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 542 388,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 335 972,0000
Расходы 70606 6 167 399,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 656,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 301 568,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 505,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 043,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 154,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 796,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   873 147,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 476 757,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   58 027,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   403 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 238 920,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 414,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 903,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   450 953,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   87 070,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 179 263,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 362 257,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 496 262,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 75 730,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 143 403,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 216 468,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 646 632,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 123,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   75 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   144 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   218 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   652 682,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 955,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 955,0000