×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 472 186,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 810,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 639,0000  
Денежные средства в пути 20209 138 350,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 043,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   197,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 757 594,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 031,0000  
Резервы на возможные потери 30126   390,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 372 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 130,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 616,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 202 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   656,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 261,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 923,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 048 398,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 048 398,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 080,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   450 877,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   684 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   118 824,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   157 647,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 100 843,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 484 317,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 445,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24,0000
Некоммерческие организации 40503   132,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 689,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 763,0000
Коммерческие организации 40702   132 717,0000
Некоммерческие организации 40703   202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 155,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   812 811,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 820,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28 398,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   19 930,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   143 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   105 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   368 504,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 588,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 741,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 778,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   61 726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   124 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 978 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 116 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 805 857,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   411,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 335,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 110,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 016 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 79,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 034,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 517,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 76 660,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 984,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 882 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 133 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 491 385,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 406,0000  
Резервы на возможные потери 45515   796 957,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 731 053,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 176 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 49 656,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15 522,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 044,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 338,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 718,0000
Требования по прочим операциям 47423 470 286,0000  
Резервы на возможные потери 47425   288 864,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   222 957,0000
Требования по получению процентов 47427 151 076,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 360,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 360,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   906,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   611 418,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   95 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   155 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   74 149,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8 010,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   885,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 749,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 473,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 662,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   622,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 257,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   876,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 300 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 692,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 973,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84 872,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 972 051,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 490,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 689,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   12 510,0000
Арендные обязательства 60806   23 385,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   47,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 347,0000  
Материалы 61008 13 780,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109 699,0000  
Издания 61010 197,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 583,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 316 230,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 131 827,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   648 363,0000
Расходы 70606 3 118 952,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 906,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 624 933,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 888 582,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 540,0000  
Разные ценности и документы 91202 184,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 168,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 089 259,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   133 432,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 585 828,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 502,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   431 121,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   76 459,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 757 077,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 668 842,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 118,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 94 588,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 147 558,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 772,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   59 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   94 960,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   148 930,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 678,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   611 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 678,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   888 582,0000