×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер 1460

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   2 036 708,0000
Резервный фонд 10701   14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   593 512,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 450 793,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 375,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 817,0000  
Денежные средства в пути 20209 145 320,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 195 001,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 888,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 385 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 779,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 432 249,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 444,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 886,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 240 492,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 432,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 782,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 721,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 979 954,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 979 954,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   452 419,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   686 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   118 385,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   156 771,0000
на срок свыше 3 лет 31409   325 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 288 923,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 714 304,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   234,0000
Некоммерческие организации 40503   300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 054,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 743,0000
Коммерческие организации 40702   139 102,0000
Некоммерческие организации 40703   1 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 099,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   714 527,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52 319,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18 567,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   34 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   126 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   102 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   253 385,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 913,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 841,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 511,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107 527,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 805 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 452 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 676 331,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 331,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 096,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 011 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 96,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 823,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 78 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 446,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 912 506,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 686 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 980 363,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 716,0000  
Резервы на возможные потери 45515   756 636,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 651 772,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 111 907,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 38 789,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 689,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 382,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 072,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   81 331,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   439,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 031,0000
Требования по прочим операциям 47423 438 212,0000  
Резервы на возможные потери 47425   251 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   174 576,0000
Требования по получению процентов 47427 151 229,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 379,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 379,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 763,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   709,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   156 918,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   164 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   54 628,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 725,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34 348,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 249,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 973,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 344,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   706,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 161,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 157,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 311 586,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 579,0000  
Резервы на возможные потери 60324   93 706,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 883 125,0000  
Земля 60404 2 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 182,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 027,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 522,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   11 120,0000
Арендные обязательства 60806   25 572,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Запасные части 61002 967,0000  
Материалы 61008 9 959,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108 524,0000  
Издания 61010 197,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 036,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 143 307,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 915,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 367 066,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 048 052,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   489 533,0000
Расходы 70606 2 317 978,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 709,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 464 965,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 343 082,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 938,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4 877,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 745 419,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   83 972,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 760,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 434 887,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 522,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 238,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   425 855,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   66 359,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 348 242,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 983 709,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 164 256,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 318 900,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 703,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   164 155,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   319 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 678,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   156 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 678,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 343 082,0000